Fundo de investimento
AGRÁRIA II
Denominação oficial: AGRÁRIA II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 49.919.066/0001-79
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 800 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 91%
+29,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AGRÁRIA II declarava patrimônio líquido de R$ 800 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 57% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 748,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 01/11/2024
- Registro na CVM
- 01/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/11/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Controladora
- BANCO SAFRA S/A
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 18%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 452,4 mi56,6% do PL
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 140,5 mi17,6% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S/AR$ 60,3 mi7,5% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 44,7 mi5,6% do PL
- ITAU UNIBANCO S AR$ 28,9 mi3,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 23,6 mi2,9% do PL
- BANCO FIDIS S AR$ 22 mi2,7% do PL
- BANCO BRADESCO S/AR$ 17,8 mi2,2% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S AR$ 5,4 mi0,7% do PL
- BCO DO BRASIL S AR$ 3 mi0,4% do PL
- BCO VOTORANTIM S AR$ 1,6 mi0,2% do PL
- Valores a PagarR$ 31 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.