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Fundo de investimento · CNPJ 48.766.819/0001-90
SAFRA PREV DIVIDENDOS MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SAFRA PREV DIVIDENDOS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 5,9 mi (+5,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 52 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 29%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 8,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA PREV DIVIDENDOS FIF PREVIDENCIÁRIO CIC EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 5,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA PREV DIVIDENDOS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BBSEGURIDADE ON ED NMValor de mercado maior+R$ 47 mil
- ULTRAPAR ON NMNova posição declarada+R$ 36 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 29 mil
- COPEL ON N1Valor de mercado maior+R$ 24 mil
Reduções e saídas
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 127 mil
- VIBRA ON NMValor de mercado menor−R$ 26 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 19 mil
- DIRECIONAL ON NMValor de mercado menor−R$ 16 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/03/2025
- Constituição
- 10/03/2025
- Início da classe
- 10/03/2025
- Registro na CVM
- 10/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários97,7%
- Outros1,6%
- Títulos públicos e compromissadas0,7%
52 grupos de ativos; os cinco maiores somam 29% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 13 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 429 mil7,2% dos ativos7,3% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 374 mil6,3% dos ativos6,3% do PL
- PETROBRAS ONAçõesR$ 330 mil5,6% dos ativos5,6% do PL
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 309 mil5,2% dos ativos5,2% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 275 mil4,6% dos ativos4,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 260 mil4,4% dos ativos4,4% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 246 mil4,1% dos ativos4,2% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 233 mil3,9% dos ativos3,9% do PL
- ALLOS ON NMAçõesR$ 210 mil3,5% dos ativos3,6% do PL
- VIBRA ON NMAçõesR$ 206 mil3,5% dos ativos3,5% do PL
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 205 mil3,5% dos ativos3,5% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 201 mil3,4% dos ativos3,4% do PL
Ver os demais 40 grupos de ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 186 mil3,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 173 mil2,9% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 166 mil2,8% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 157 mil2,6% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 153 mil2,6% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 141 mil2,4% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 141 mil2,4% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 138 mil2,3% dos ativos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 117 mil2% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 97 mil1,6% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 92 mil1,6% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 90 mil1,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 86 mil1,4% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 79 mil1,3% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 73 mil1,2% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 68 mil1,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 65 mil1,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 58 mil1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 57 mil1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 51 mil0,9% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 42 mil0,7% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 42 mil0,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 40 mil0,7% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 39 mil0,7% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 38 mil0,6% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 36 mil0,6% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 33 mil0,6% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 32 mil0,5% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 32 mil0,5% dos ativos
- CELUL IRANI ONAçõesR$ 30 mil0,5% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 29 mil0,5% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 18 mil0,3% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 17 mil0,3% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 11 mil0,2% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 9 mil0,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 7 mil0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 5,9 mi.
- SAFRA PREV DIVIDENDOS FIF PREVIDENCIÁRIO CIC EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 68 posições: 2 mantidas, 16 encerradas e 50 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 28 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 656 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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