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Fundo de investimento · CNPJ 47.611.883/0001-30
ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 374,4 mi (-5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 40 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 93% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 40%.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 12/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 359,3 mi em 09/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 78433,933567Nova posição declarada+R$ 32,3 mi
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 7283,915433Nova posição declarada+R$ 31,4 mi
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 7885,836511Nova posição declarada+R$ 31,1 mi
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 0,03492Nova posição declarada+R$ 28,7 mi
Reduções e saídas
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 249847,649591Não aparece na posição atual−R$ 53,4 mi
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 74451,356516Não aparece na posição atual−R$ 30,9 mi
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 6913,340775Não aparece na posição atual−R$ 30 mi
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 7500,742797Não aparece na posição atual−R$ 29,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/11/2024
- Constituição
- 18/10/2022
- Início da classe
- 28/11/2024
- Registro na CVM
- 28/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior92,9%
- Cotas de fundos4,8%
- Títulos públicos e compromissadas1,2%
- Outros1,1%
40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 40% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 93% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 379,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5,3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 374,4 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 374,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 78433,933567Investimento no ExteriorR$ 32,3 mi8,5% dos ativos8,6% do PL
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 7283,915433Investimento no ExteriorR$ 31,4 mi8,3% dos ativos8,4% do PL
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 7885,836511Investimento no ExteriorR$ 31,1 mi8,2% dos ativos8,3% do PL
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 0,03492Investimento no ExteriorR$ 28,7 mi7,6% dos ativos7,7% do PL
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 1311639,237255Investimento no ExteriorR$ 28,7 mi7,6% dos ativos7,7% do PL
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 127978,623602Investimento no ExteriorR$ 26,3 mi6,9% dos ativos7% do PL
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 46408,700791Investimento no ExteriorR$ 24 mi6,3% dos ativos6,4% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17,1 mi4,5% dos ativos4,6% do PL
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 475879,088006Investimento no ExteriorR$ 15,6 mi4,1% dos ativos4,2% do PL
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 11628,934985Investimento no ExteriorR$ 15 mi4% dos ativos4% do PL
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 16521,507871Investimento no ExteriorR$ 14,1 mi3,7% dos ativos3,8% do PL
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 299391,729493Investimento no ExteriorR$ 9,3 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
Ver os demais 28 grupos de ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 52137,820136Investimento no ExteriorR$ 8,4 mi2,2% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 28882,364637Investimento no ExteriorR$ 8,2 mi2,2% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 12382,79385Investimento no ExteriorR$ 6,8 mi1,8% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 7794,07333Investimento no ExteriorR$ 6,4 mi1,7% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 11460,479979Investimento no ExteriorR$ 6,2 mi1,6% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 40422,453583Investimento no ExteriorR$ 6 mi1,6% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 16089,35696Investimento no ExteriorR$ 5,3 mi1,4% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 36099,620403Investimento no ExteriorR$ 5,1 mi1,3% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,5 mi1,2% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 69074,650974Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi1,1% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5308,307666Investimento no ExteriorR$ 4 mi1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 3,9 mi1% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5538,560811Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi1% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5837,600845Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi1% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 5604,276988Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,9% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 11187,149082Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi0,9% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 35856,196089Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,8% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 6107,588879Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,8% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 14166,647924Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,8% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 14391,013533Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,7% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 1977,111803Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,5% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 4795,569941Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,5% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 3127,14026Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,4% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 29342,063612Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,4% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 12550,462953Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,4% dos ativos
- ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,3% dos ativos
- 3ITMODP5 - ITAU MODERATE-5 - LU1093395801 - ITAU - 19663,872494Investimento no ExteriorR$ 545 mil0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 271 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5,3 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 373,6 mi.
- ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 359,3 mi
- ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE FIF CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAR$ 14,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 78 posições: 7 mantidas, 71 encerradas. 33 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.484 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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