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Fundo de investimento · CNPJ 47.585.959/0001-08
ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 69 mi (+7,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 41 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 88% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 71%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 61,7 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,0144Nova posição declarada+R$ 34,2 mi
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 8781,255975Nova posição declarada+R$ 3,7 mi
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 815,757209Nova posição declarada+R$ 3,5 mi
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 884,317795Nova posição declarada+R$ 3,5 mi
Reduções e saídas
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 18440,054207Não aparece na posição atual−R$ 7,2 mi
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1857,705041Não aparece na posição atual−R$ 7 mi
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1712,360644Não aparece na posição atual−R$ 7 mi
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 30876,464414Não aparece na posição atual−R$ 6,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/11/2024
- Constituição
- 27/10/2022
- Início da classe
- 28/11/2024
- Registro na CVM
- 28/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior88,5%
- Cotas de fundos7%
- Outros3,4%
- Títulos públicos e compromissadas1%
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 88% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 70,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 69 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 69 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,0144Investimento no ExteriorR$ 34,2 mi48,6% dos ativos49,6% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi7% dos ativos7,2% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 8781,255975Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi5,2% dos ativos5,3% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 815,757209Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi5% dos ativos5,1% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 884,317795Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi5% dos ativos5,1% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 14540,301993Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi4,4% dos ativos4,5% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 2,4 mi3,4% dos ativos3,5% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 799,139079Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 6089,593148Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 30510,238367Investimento no ExteriorR$ 1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3558,339052Investimento no ExteriorR$ 1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 146697,477202Investimento no ExteriorR$ 761 mil1,1% dos ativos1,1% do PL
Ver os demais 29 grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 731 mil1% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4494,494611Investimento no ExteriorR$ 703 mil1% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4175,056858Investimento no ExteriorR$ 623 mil0,9% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1107,708604Investimento no ExteriorR$ 622 mil0,9% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1103,569249Investimento no ExteriorR$ 599 mil0,9% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1053,561408Investimento no ExteriorR$ 578 mil0,8% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 2769,596802Investimento no ExteriorR$ 541 mil0,8% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 6755,600991Investimento no ExteriorR$ 438 mil0,6% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 647,099031Investimento no ExteriorR$ 418 mil0,6% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 567,42129Investimento no ExteriorR$ 415 mil0,6% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 641,180444Investimento no ExteriorR$ 408 mil0,6% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1260,644994Investimento no ExteriorR$ 387 mil0,5% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4133,733734Investimento no ExteriorR$ 376 mil0,5% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 71656,684652Investimento no ExteriorR$ 370 mil0,5% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 15635,75932Investimento no ExteriorR$ 366 mil0,5% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 459,723138Investimento no ExteriorR$ 357 mil0,5% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 14057,051386Investimento no ExteriorR$ 350 mil0,5% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 382,620198Investimento no ExteriorR$ 348 mil0,5% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 622,27264Investimento no ExteriorR$ 310 mil0,4% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 356,065753Investimento no ExteriorR$ 218 mil0,3% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 196,615142Investimento no ExteriorR$ 210 mil0,3% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 486,562714Investimento no ExteriorR$ 186 mil0,3% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 441,967516Investimento no ExteriorR$ 144 mil0,2% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3484,24869Investimento no ExteriorR$ 113 mil0,2% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 97,066079Investimento no ExteriorR$ 80 mil0,1% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1242,99003Investimento no ExteriorR$ 67 mil<0,1% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 642,793294Investimento no ExteriorR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 2160,068871Investimento no ExteriorR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 4 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,3 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 68,1 mi.
- ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 61,7 mi
- ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH FIF DA CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 6,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 73 posições: 5 mantidas, 68 encerradas. 34 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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