Dossiê do fundo
ONZE ICATU PREV FIFE
Denominação oficial: ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 47.543.238/0001-27
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 128,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 64%
+4,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ONZE ICATU PREV FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 128,7 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 49% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 64%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 24 mi18,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 19,6 mi15,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 15,2 mi11,8% do PL
- BANCO XP S.AR$ 12,1 mi9,4% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 10,8 mi8,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 10,5 mi8,1% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 10 mi7,8% do PL
- BRADESCOR$ 9,7 mi7,5% do PL
- ABC BRASILR$ 9,5 mi7,4% do PL
- Valores a PagarR$ 18 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 128,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.