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Fundo de direitos creditórios

ONZE I

CNPJ 57.533.260/0001-40

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 25,1 mi
PL médio 12 meses: R$ 19,2 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 22 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ONZE I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 01/10/2024
Registro na CVM: 02/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 02/10/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 19,2 mi

Retorno mensal

22 observações, de 10/2024 a 07/2026

3m 4,0% · 6m 8,0% · 8m contínuos 10,9%

Meses positivos / negativos: 21 / 1
Melhor mês: 08/2025 · 1,6%
Pior mês: 10/2024 · -1,8%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p94 entre pares

8,7%

Inadimplência / PL

-0,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p10 · 1 meses na direção atual

risco p30 entre pares

7,7%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-0,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p52 · 1 meses na direção atual

risco p39 entre pares

8,8%

SCR D–H

+8,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual

R$ 25,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 2,9 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 21 meses na direção atual

Persistência atual

22 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

22 de 22

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

22 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 8,7%

Mudança em 3 meses

-0,5 p.p.

Posição histórica

Percentil 10

Comparação com pares

Risco p94

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 24,2 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 6,8 mi

28,2%

12m +7,3 p.p.

361–720 dias

R$ 5,6 mi

23,3%

12m -1,9 p.p.

181–360 dias

R$ 5,2 mi

21,8%

12m -1,3 p.p.

91–180 dias

R$ 3,3 mi

13,6%

12m -1,4 p.p.

31–90 dias

R$ 2,2 mi

9,3%

12m -1,5 p.p.

Até 30 dias

R$ 939 mil

3,9%

12m -1,2 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 10,9 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Empresas não financeiras4

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,3% / 1,4%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês1,0%Esperado / real0,0% / 1,0%

Subclasse Sênior Série 1

4 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

ONZE I FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR

Em Funcionamento Normal · início 10-02/2024

AbertoProfissionalExclusiva

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 94,2%

06/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 95,8%

05/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 92,3%

04/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 93,5%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,7%

03/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 94,9%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 23,0%Cedente principal acima de 50% · 95,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,7%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,7%Cedente principal acima de 50% · 90,5%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,3%Cedente principal acima de 50% · 92,6%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,3%Cedente principal acima de 50% · 92,8%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,0%Cedente principal acima de 50% · 91,1%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,8%Cedente principal acima de 50% · 85,7%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,3%Cedente principal acima de 50% · 86,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,1%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 81,3%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,1%

06/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 80,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,4%

05/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 77,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,5%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,4%Cedente principal acima de 50% · 70,8%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,3%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,2%Cedente principal acima de 50% · 61,6%

02/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 55,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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