Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de direitos creditórios · CNPJ 62.972.105/0001-60
ONZE II
Em 08/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 34,1 mi. O Atlas acompanha 11 meses de informes e o compara com 3.473 fundos na mesma competência.
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ONZE II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/10/2025
- Constituição
- 30/09/2025
- Início da classe
- 30/09/2025
- Registro na CVM
- 30/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/09/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 6 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- —
Retorno mensal
11 observações, de 10/2025 a 08/2026
3m 4,0% · 6m 8,1% · 6m contínuos 8,1%
- Meses positivos / negativos
- 11 / 0
- Melhor mês
- 1,7% · 02/2026
- Pior mês
- 0,1% · 10/2025
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 1 vez na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 12,0% · +5,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p90 · 4 meses na direção atual · risco p95 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 9,2% · +2,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p70 · 2 meses na direção atual · risco p30 entre pares
- SCR D–H
- 53,4% · +53,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 3 meses na direção atual · risco p45 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 34,1 mi · R$ 8,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 10 meses na direção atual
- Persistência atual
- 11 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 11 de 11 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 10 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
11 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +5,4 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 90
- Comparação com pares
- Risco p95
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Financeiro
R$ 32,9 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
361–720 dias
R$ 9,9 mi
30,6%
12m —
181–360 dias
R$ 8,3 mi
25,5%
12m —
Acima de 720 dias
R$ 5,7 mi
17,6%
12m —
31–90 dias
R$ 3,5 mi
10,7%
12m —
91–180 dias
R$ 3,4 mi
10,7%
12m —
Até 30 dias
R$ 1,6 mi
4,9%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Empresas não financeiras
- 4
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · sem comparação anual
- Recompras no mês
- R$ 0 · sem comparação anual
- Substituições no mês
- R$ 0 · sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
4 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SÊNIOR 1
Fase Pré-Operacional · início 02-06/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 12,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H: 53,4%Cedente principal acima de 50%: 95,2%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,4%
07/2026Atenção alta
Parcela relevante do SCR nas faixas D–H: 45,7%Cedente principal acima de 50%: 93,9%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,4%
06/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 92,2%
05/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 96,4%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,8%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 7,4%
04/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 93,8%
03/2026Atenção alta
Créditos vencidos/inadimplentes em atenção: 17,9%Cedente principal acima de 50%: 91,9%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 10,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 31,4%
02/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 84,6%
01/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 88,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 51,7%
12/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 53,1%
11/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 81,5%
10/2025Atenção média
Cedente principal acima de 30%: 41,5%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.