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Fundo de direitos creditórios

ONZE II

CNPJ 62.972.105/0001-60

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 31,6 mi
PL médio 12 meses: —
Referência: 07/2026
Histórico: 10 meses
Pares comparáveis: 3.416

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ONZE II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 30/09/2025
Registro na CVM: 30/09/2025
Registro/adequação RCVM 175: 30/09/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

—

Retorno mensal

10 observações, de 10/2025 a 07/2026

3m 4,0% · 6m — · 5m contínuos 6,7%

Meses positivos / negativos: 10 / 0
Melhor mês: 02/2026 · 1,7%
Pior mês: 10/2025 · 0,1%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p95 entre pares

10,0%

Inadimplência / PL

+5,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p89 · 3 meses na direção atual

risco p28 entre pares

10,3%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+1,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p56 · 1 meses na direção atual

risco p45 entre pares

45,7%

SCR D–H

+45,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual

R$ 31,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 8,2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 9 meses na direção atual

Persistência atual

10 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

10 de 10

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

10 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 10,0%

Mudança em 3 meses

+5,4 p.p.

Posição histórica

Percentil 89

Comparação com pares

Risco p95

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.

Financeiro

R$ 30 mi

100,0%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.

361–720 dias

R$ 9,1 mi

30,7%

12m —

181–360 dias

R$ 7,6 mi

25,6%

12m —

Acima de 720 dias

R$ 5,2 mi

17,7%

12m —

31–90 dias

R$ 3,2 mi

10,7%

12m —

91–180 dias

R$ 3,1 mi

10,3%

12m —

Até 30 dias

R$ 1,5 mi

5,0%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 29,1 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Empresas não financeiras4

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

sem comparação anual

Recompras no mês

R$ 0

sem comparação anual

Substituições no mês

R$ 0

sem comparação anual

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,3% / 1,4%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês2,1%Esperado / real0,0% / 2,1%

Subclasse Sênior Série 1

4 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SÊNIOR 1

Fase Pré-Operacional · início 02-06/2026

AbertoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 45,7%Cedente principal acima de 50% · 93,9%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,4%

06/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 92,2%

05/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 96,4%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,8%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,4%

04/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 93,8%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,9%Cedente principal acima de 50% · 91,9%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 31,4%

02/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 84,6%

01/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 88,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 51,7%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 53,1%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 81,5%

10/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 41,5%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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