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Fundo de direitos creditórios
ELLEVE NPL
CNPJ 47.117.740/0001-76
Em Liquidação
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 3,7 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 43 meses
- Pares comparáveis
- 0
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Liquidação
- Situação desde
- 05/01/2026
- Constituição
- 01/07/2022
- Início da classe
- 21/11/2024
- Registro na CVM
- 21/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
-8,4%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
-23,0 p.p.
Volatilidade anualizada
20,0%
Máxima perda acumulada
-18,8%
PL médio 12 meses
R$ 3,7 mi
Retorno mensal
43 observações, de 02/2023 a 08/2026
3m -17,7% · 6m -14,7% · 27m contínuos 8,2%
- Meses positivos / negativos
- 41 / 1
- Melhor mês
- 03/2023 · 1,7%
- Pior mês
- 02/2023 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- -1,02
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
61,7%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+21,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 7 meses na direção atual
91,3%
SCR D–H
+0,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 4 meses na direção atual
R$ 1,1 mi
Patrimônio líquido
-R$ 821 mil em 3 meses · posição histórico p0 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
43 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
43 de 43
em toda a série observada
Meses com sinal alto
43
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
43 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Serviços
R$ 17,8 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
361–720 dias
R$ 625 mil
34,7%
12m +25,2 p.p.
181–360 dias
R$ 361 mil
20,0%
12m -1,0 p.p.
31–90 dias
R$ 260 mil
14,4%
12m -8,3 p.p.
91–180 dias
R$ 249 mil
13,8%
12m -12,2 p.p.
Até 30 dias
R$ 172 mil
9,5%
12m -3,7 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 135 mil
7,5%
12m -0,1 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 5,2 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
4 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC ELLEVE NPL - MEZ 1
Em Liquidação · início 11-21/2024
FIDC ELLEVE NPL - SUB JR
Em Liquidação · início 11-21/2024
FIDC ELLEVE NPL - SEN 1
Em Liquidação · início 11-21/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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