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Fundo de investimento · CNPJ 47.117.622/0001-68
MT SOLIS EXT CAPITAL
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, MT SOLIS EXT CAPITAL declarou sua carteira à CVM, em 11 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%. No mês, registrou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 165 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: SOLIS INVESTIMENTOS S AAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MT SOLIS EXT CAPITAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MT SOLIS EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDIT?RIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 103,3 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IVValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO INova posição declarada+R$ 1,2 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IIValor de mercado maior+R$ 592 mil
Reduções e saídas
- RESGATE DE COTAS A CONVERTERNão aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
- MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOSValor de mercado menor−R$ 152 mil
- TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDOValor de mercado menor−R$ 2 mil
- DisponibilidadesValor de mercado menor−R$ 939
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/11/2024
- Constituição
- 01/07/2022
- Início da classe
- 19/11/2024
- Registro na CVM
- 19/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 165 mil em vendas.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
11 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 239,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 141 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 08/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 239,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- MT SOLIS EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDIT?RIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValores a receberR$ 103,3 mi43,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IICotas de FundosR$ 69,7 mi29,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IVCotas de FundosR$ 44,7 mi18,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,2 mi5,9% dos ativos
- MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOSCotas de FundosR$ 6,3 mi2,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO ICotas de FundosR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 116 mil<0,1% dos ativos
- TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDOValores a receberR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 8 mil<0,1% dos ativos
Ver os demais 2 grupos de ativos
- DESPESA COM TAXA ANBIMAValores a receberR$ 918<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 172<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DESPESA COM TAXA DE GEST?OValores a pagar · Obrigação-R$ 60 mil
- TAXA DE GEST?OValores a pagar · Obrigação-R$ 60 mil
- TAXA DE ADMINISTRA??OValores a pagar · Obrigação-R$ 18 mil
- TARIFA DE LIQUIDANTEValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 14 posições: 11 mantidas, 3 encerradas. 5 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 11 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 3 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 115,7 mi
Retorno mensal
42 observações, de 03/2023 a 08/2026
3m 4,6% · 6m 9,3% · 11m contínuos 15,8%
- Meses positivos / negativos
- 41 / 0
- Melhor mês
- 1,7% · 10/2025
- Pior mês
- 0,0% · 12/2025
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 4 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 100,1% · +100,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p5 · 2 meses na direção atual · risco p1 entre pares
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 135,7 mi · R$ 12,3 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 17 meses na direção atual
- Persistência atual
- 0 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 37 de 42 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 27 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
42 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIC FIDC MT SOLIS EXT CAPITAL - SEN 2
Em Funcionamento Normal · início 11-22/2024
FIC FIDC MT SOLIS EXT CAPITAL - MEZ 2
Em Funcionamento Normal · início 11-22/2024
FIC FIDC MT SOLIS EXT CAPITAL - SEN 3
Em Funcionamento Normal · início 05-30/2025
FIC FIDC MT SOLIS EXT CAPITAL - MEZ 3
Em Funcionamento Normal · início 05-30/2025
FIC FIDC MT SOLIS EXT CAPITAL - MEZ 4
Em Funcionamento Normal · início 12-11/2025
FIC FIDC MT SOLIS EXT CAPITAL - SEN 4
Em Funcionamento Normal · início 12-11/2025
FIC FIDC MT SOLIS EXT CAPITAL - SEN 1
Fase Pré-Operacional · início 11-19/2024
FIC FIDC MT SOLIS EXT CAPITAL - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 11-19/2024
FIC FIDC MT SOLIS EXT CAPITAL - MEZ 1
Fase Pré-Operacional · início 11-19/2024
FIC FIDC MT SOLIS EXT CAPITAL - MEZ 2
Fase Pré-Operacional · início 11-22/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%
04/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%
03/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
02/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
01/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
12/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,2%
11/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%
10/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,2%
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,2%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%
06/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,3%
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,9%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%
02/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 12,0%
01/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 14,0%
10/2024Atenção média
Queda mensal de PL acima de 15%: 25,3%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 125 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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