Dossiê do fundo
BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 47.102.746/0001-70
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 93% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,7 mi em aquisições e R$ 11,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,7 mi em aquisições e R$ 11,8 mi em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 11,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,1 bi92,8% do PL
- MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/AR$ 39,4 mi3,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 23,3 mi2% do PL
- AXS ENERGIA UNIDADE 01 S.AR$ 10,7 mi0,9% do PL
- AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.AR$ 9,1 mi0,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 208 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 17 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,1 bi
- BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 1,1 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.