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Fundo de investimento · CNPJ 47.033.388/0001-90
TREND VALOR BRASIL
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, TREND VALOR BRASIL declarava patrimônio líquido de R$ 55,7 mi (-6,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 91 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 93% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 18%. No mês, registrou R$ 24,2 mi em aquisições e R$ 14,2 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 44,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: XPA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES · posição declarada de R$ 133 mil em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TREND VALOR BRASIL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
- UNIFIQUE ON NMNova posição declarada+R$ 2 mi
- JSL ON NMNova posição declarada+R$ 1,8 mi
- CAMIL ON NMNova posição declarada+R$ 1,5 mi
Reduções e saídas
- JHSF PART ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- GERDAU MET PN N1Valor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- FLEURY ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- BANCO BMG PN N1Valor de mercado menor−R$ 1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/02/2025
- Constituição
- 19/08/2022
- Início da classe
- 17/02/2025
- Registro na CVM
- 17/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/02/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 24,2 mi em aquisições e R$ 14,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 69% do PL.
Aquisições
- JSL ON NMR$ 2 mi
- UNIFIQUE ON NMR$ 1,6 mi
- CAMIL ON NMR$ 1,6 mi
- VITRUEDUCA ON NMR$ 1,2 mi
- ANIMA ON NMR$ 1,2 mi
- PINE PN N2R$ 1,1 mi
- USIMINAS PNA N1R$ 981 mil
Vendas
- BANRISUL PNB N1R$ 1,2 mi
- SAO MARTINHO ON NMR$ 1,1 mi
- CEMIG PN N1R$ 583 mil
- VAMOS ON NMR$ 571 mil
- BLAU ON EJ NMR$ 566 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 525 mil
- TENDA ON NMR$ 516 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários93%
- Cotas de fundos5,6%
- Outros1,4%
91 grupos de ativos; os cinco maiores somam 18% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 60,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 55,7 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 55,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi5,6% dos ativos6,1% do PL
- BANCO BMG PN N1AçõesR$ 2,1 mi3,5% dos ativos3,8% do PL
- UNIFIQUE ON NMAçõesR$ 2 mi3,4% dos ativos3,6% do PL
- JSL ON NMAçõesR$ 1,8 mi3,1% dos ativos3,3% do PL
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 1,7 mi2,9% dos ativos3,1% do PL
- NEOENERGIA ONAçõesR$ 1,7 mi2,7% dos ativos3% do PL
- INTELBRAS ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi2,6% dos ativos2,8% do PL
- CAMIL ON NMAçõesR$ 1,5 mi2,5% dos ativos2,7% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,4 mi2,3% dos ativos2,5% do PL
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi2,2% dos ativos2,4% do PL
- SANEPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi2,2% dos ativos2,3% do PL
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi2,2% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 79 grupos de ativos
- BANRISUL PNB N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi2,1% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 1,3 mi2,1% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 1,2 mi2% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 1,2 mi2% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 1,2 mi2% dos ativos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 1,2 mi1,9% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1,9% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi1,9% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,8% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi1,7% dos ativos
- BRADESPAR PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi1,7% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 993 mil1,7% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 985 mil1,6% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 976 mil1,6% dos ativos
- TUPY ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 946 mil1,6% dos ativos
- RANDON PART PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 878 mil1,5% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 871 mil1,4% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 866 mil1,4% dos ativos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 806 mil1,3% dos ativos
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 784 mil1,3% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 757 mil1,3% dos ativos
- GERDAU MET PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 727 mil1,2% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 726 mil1,2% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 693 mil1,2% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 668 mil1,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 634 mil1,1% dos ativos
- IOCHP-MAXION ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 627 mil1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 605 mil1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 589 mil1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 546 mil0,9% dos ativos
- M.DIASBRANCO ON ED NMAçõesR$ 535 mil0,9% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 530 mil0,9% dos ativos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 515 mil0,9% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 498 mil0,8% dos ativos
- EZTEC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 470 mil0,8% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 469 mil0,8% dos ativos
- BLAU ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 459 mil0,8% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 452 mil0,8% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 452 mil0,8% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 423 mil0,7% dos ativos
- INTELBRAS ON EJ NMAçõesR$ 387 mil0,6% dos ativos
- VAMOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 382 mil0,6% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 380 mil0,6% dos ativos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 356 mil0,6% dos ativos
- BANCO BMG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 331 mil0,6% dos ativos
- TEGMA ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 322 mil0,5% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 301 mil0,5% dos ativos
- TUPY ON NMAçõesR$ 293 mil0,5% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 288 mil0,5% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 278 mil0,5% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 277 mil0,5% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 252 mil0,4% dos ativos
- BLAU ON EJ NMAçõesR$ 240 mil0,4% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 220 mil0,4% dos ativos
- M.DIASBRANCO ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 219 mil0,4% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 204 mil0,3% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 186 mil0,3% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 179 mil0,3% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 164 mil0,3% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 164 mil0,3% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 145 mil0,2% dos ativos
- NEOENERGIA ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 145 mil0,2% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 143 mil0,2% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 140 mil0,2% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 122 mil0,2% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 96 mil0,2% dos ativos
- JSL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 93 mil0,2% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 90 mil0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 74 mil0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 58 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- FUT IND/J26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- ANIMA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- FUT WIN/J26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS DIR ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- CAMIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 620<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,9 mi
- IOCHPE MAXION S/AValores a pagar · Obrigação-R$ 627 mil
- AREZZO IND STRIA E COM RCIO S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 241 mil
- FLEURY S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 204 mil
- MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 178 mil
- YDUQSValores a pagar · Obrigação-R$ 90 mil
- BRAZIL REALTY S/A EMPREEND.PARTICIPACOESValores a pagar · Obrigação-R$ 84 mil
- BCO BRADESCO S/AValores a pagar · Obrigação-R$ 42 mil
- JHSF PARTICIPACOES S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 21 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 133 mil.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 85 posições: 1 mantida, 28 encerradas e 56 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 38 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAFIF
- 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIIM
- TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA tem 207 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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