Dossiê do fundo
TREND VALOR BRASIL
Denominação oficial: TREND VALOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 47.033.388/0001-90
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 42,3 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 45
- Cinco maiores posições
- 27%
+12,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, TREND VALOR BRASIL declarava patrimônio líquido de R$ 42,3 mi, distribuído em 45 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,3 mi em aquisições e R$ 2,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 4,3 mi em aquisições e R$ 2,6 mi em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
- FUT WIN/Z25R$ 159 mil
- BANRISUL PNB N1R$ 122 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 114 mil
- GERDAU MET PN N1R$ 102 mil
- BRADESPAR PN N1R$ 80 mil
- GRUPO SBF ON NMR$ 78 mil
- JHSF PART ON NMR$ 75 mil
Vendas
- FUT WIN/Z25R$ 158 mil
- VIBRA ON NMR$ 35 mil
- BANRISUL PNB N1R$ 7 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 7 mil
- GERDAU MET PN N1R$ 6 mil
- BRADESPAR PN N1R$ 5 mil
- GRUPO SBF ON NMR$ 4 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 45
- Cinco maiores
- 27%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ECORODOVIAS ON NMR$ 2,9 mi6,9% do PL
- BANRISUL PNB N1R$ 2,8 mi6,7% do PL
- GERDAU MET PN N1R$ 2,3 mi5,5% do PL
- BRADESPAR PN N1R$ 1,9 mi4,4% do PL
- GRUPO SBF ON NMR$ 1,8 mi4,3% do PL
- JHSF PART ON NMR$ 1,8 mi4,3% do PL
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 1,7 mi4% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 1,6 mi3,7% do PL
- IOCHP-MAXION ON NMR$ 1,6 mi3,7% do PL
- CEMIG PN N1R$ 1,5 mi3,4% do PL
- ABC BRASIL PN N2R$ 1,4 mi3,3% do PL
- RANDON PART PN N1R$ 1,3 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 125 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.