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Fundo de investimento · CNPJ 47.033.296/0001-00
FRATELLI PREV
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, FRATELLI PREV declarava patrimônio líquido de R$ 40,7 mi (-0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 18 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 58% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 81%. No mês, registrou R$ 227 mil em aquisições e R$ 411 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 41,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FRATELLI PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ValoresaReceberValor de mercado maior+R$ 42 mil
- KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 31 mil
- MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 27 mil
- SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 25 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 118 mil
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 98 mil
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 3 mil
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 2 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/05/2025
- Constituição
- 19/05/2025
- Início da classe
- 19/05/2025
- Registro na CVM
- 19/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 227 mil em aquisições e R$ 411 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas58,3%
- Cotas de fundos31,6%
- Depósitos a prazo / letras financeiras9,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,8%
- Outros0,2%
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 81% dos ativos brutos, 32% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 40,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 49 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 40,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 40,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 23,7 mi58,3% dos ativos58,3% do PL
- KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi6,7% dos ativos6,8% do PL
- MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 1,3 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- ITAUUNIBANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 736 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
- BANCOBRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 690 mil1,7% dos ativos1,7% do PL
- BANCOVOTORANTIMS.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 592 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
- BCOBTGPACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 585 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
Ver os demais 6 grupos de ativos
- BANCODOBRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 347 mil0,9% dos ativos
- BCOABCBRASILSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 322 mil0,8% dos ativos
- DebênturesR$ 311 mil0,8% dos ativos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 61 mil0,2% dos ativos
- DI1F31/F31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 49 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 38 posições: 0 mantidas, 10 encerradas e 28 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 11 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- KILIMA MAJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXAFIF
- KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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