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Fundo de investimento · CNPJ 49.272.086/0001-09
KILIMA BANCOS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, KILIMA BANCOS declarava patrimônio líquido de R$ 629,7 mi (+10,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 29 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 59% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 66%. No mês, registrou R$ 343,4 mi em aquisições e R$ 128,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 724,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 13,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KILIMA BANCOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 34,8 mi
- BANCO DO BRASILValor de mercado maior+R$ 21,7 mi
- BCO VOTORANTIMValor de mercado maior+R$ 13,5 mi
- CAIXA ECONOMICAValor de mercado maior+R$ 9,7 mi
Reduções e saídas
- BANCO BRADESCOValor de mercado menor−R$ 22 mi
- BANCO XP S.AValor de mercado menor−R$ 3,4 mi
- SAFRA S/AValor de mercado menor−R$ 1,9 mi
- BANCO PAN S/AValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/04/2024
- Constituição
- 19/01/2023
- Início da classe
- 27/11/2023
- Registro na CVM
- 27/11/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/11/2023
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 343,4 mi em aquisições e R$ 128,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 75% do PL.
Aquisições
- BANCO DO BRASILR$ 25,1 mi
- BCO VOTORANTIMR$ 13,5 mi
- CAIXA ECONOMICAR$ 9,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 4,4 mi
- BCO BTG PACTUALR$ 3,8 mi
Vendas
- SAFRA S/AR$ 2 mi
- BANCO BRADESCOR$ 1,4 mi
- BANCO DO BRASILR$ 1 mi
- Títulos PúblicosR$ 770 mil
- BCO VOTORANTIMR$ 366 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras58,8%
- Cotas de fundos38,7%
- Títulos públicos e compromissadas2,5%
- Outros0%
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 39% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 629,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 182 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 629,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 629,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 243,8 mi38,7% dos ativos38,7% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 46,6 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- CAIXA ECONOMICADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44,5 mi7,1% dos ativos7,1% do PL
- ITAU UNIB HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 42,2 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,8 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,9 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,5 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- BCO CNH CAPITALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 15,5 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- MERC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,2 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,8 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 17 grupos de ativos
- BANCO ABC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,9 mi2% dos ativos
- BANCO SEGURODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12 mi1,9% dos ativos
- PORTOSEG S/A CRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,5 mi1,5% dos ativos
- BCO INTERMEDIUMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,9 mi1,4% dos ativos
- BCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,3 mi1,3% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,8 mi1,2% dos ativos
- STONE CFIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,8 mi1,1% dos ativos
- BCO COOP SICREDDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi1% dos ativos
- SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,3 mi1% dos ativos
- MERCADO CRE SOCDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,2 mi0,8% dos ativos
- NU FINANCEIRA DDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,4% dos ativos
- ITAU UNIBANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- PARANA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- BANCO PAN S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 316 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 82 mil<0,1% dos ativos
- BCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 182 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 43,8 mi.
- MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 13,7 mi
- MAISON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,5 mi
- JMC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi
- ALDEIA DA BARRA II PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi
- SWMH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi
- FRATELLI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RLRL PREV CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- CARMEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2 mi
- MOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
- VALE ENCANTADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,5 mi
- MEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
- FAMAFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 870 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 140 posições: 0 mantidas, 51 encerradas e 89 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 63 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KILIMA MAJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXAFIF
- KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- MONTE BRAVO MULTICRÉDITO FIC FIDCFIDC
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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