Fundo de investimento
ERAKIS
Denominação oficial: ERAKIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 46.573.237/0001-62
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 84%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ERAKIS declarava patrimônio líquido de R$ 12,7 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 12,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 7,1 mi55,6% do PL
- SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi11,3% do PL
- SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi8,8% do PL
- SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 746 mil5,9% do PL
- SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 333 mil2,6% do PL
- MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 224 mil1,8% do PL
- MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 219 mil1,7% do PL
- MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 218 mil1,7% do PL
- MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 171 mil1,3% do PL
- MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 129 mil1% do PL
- MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 127 mil1% do PL
- MANAGER TB S BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 123 mil1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.