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Fundo de investimento · CNPJ 46.467.372/0001-23

ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II

Denominação oficial: ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAMultimercados LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II declarava patrimônio líquido de R$ 49,6 mi (+27,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 17 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 95% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 58,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: CARTEIRA ITAÚ ASSET MODERADO CENTRALIZADOR FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 49,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 10,3 mi
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 100278,3803Nova posição declarada+R$ 518 mil
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 278 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1Nova posição declarada+R$ 163 mil

Reduções e saídas

3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 100276,903Não aparece na posição atual−R$ 504 mil
DISPONIBILIDADESValor de mercado menor−R$ 39 mil
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 12,9365Não aparece na posição atual−R$ 27 mil
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 57,6018Não aparece na posição atual−R$ 27 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 28/11/2024
Constituição: 27/07/2022
Início da classe: 28/11/2024
Registro na CVM: 28/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 28/11/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas94,7%
Investimento no exterior4,8%
Outros0,5%

17 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 5% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 49,7 mi
Obrigações declaradas: R$ 75 mil
Ajustes negativos: -R$ 16 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 49,6 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 49,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 25 mi50,3% dos ativos50,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 22,1 mi44,4% dos ativos44,5% do PL
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0383Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 100278,3803Investimento no ExteriorR$ 518 mil1% dos ativos1% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1Opções - Posições titularesR$ 163 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSPMercado Futuro - Posições compradasR$ 30 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 78,8831Investimento no ExteriorR$ 28 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 17,6827Investimento no ExteriorR$ 27 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 45,508Investimento no ExteriorR$ 22 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 18 mil<0,1% dos ativos0% do PL
DISPONIBILIDADESR$ 18 mil<0,1% dos ativos0% do PL
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 33,643Investimento no ExteriorR$ 16 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 5 grupos de ativos

VALORES A RECEBERR$ 16 mil<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6Opções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
Futuro / Ibovespa - FUT INDMercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 609<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5Opções - Posições titularesR$ 1<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 63 mil
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 15 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 12 mil
FUT WINMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 1 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 49,6 mi.

CARTEIRA ITAÚ ASSET MODERADO CENTRALIZADOR FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 49,6 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 82 posições: 7 mantidas, 67 encerradas e 8 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 60 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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