Dossiê do fundo
ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II
Denominação oficial: ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 46.467.372/0001-23
- Patrimônio líquido
- R$ 58,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 100%
+10,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II declarava patrimônio líquido de R$ 58,6 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 188 mil em aquisições e R$ 769 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 38,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 188 mil em aquisições e R$ 769 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 74 mil
- ISA ENERGIA PN N1R$ 68 mil
- VULCABRAS ON NMR$ 15 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 7 mil
- TENDA ON NMR$ 5 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 4 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 4 mil
- BANRISUL PNB N1R$ 3 mil
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 161 mil
- ISA ENERGIA PN N1R$ 130 mil
- VULCABRAS ON NMR$ 71 mil
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 63 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 59 mil
- BANRISUL PNB N1R$ 59 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 49 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 49 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 4%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 33,8 mi57,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 22,2 mi37,9% do PL
- 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0383R$ 2 mi3,4% do PL
- 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 99894,3471R$ 517 mil0,9% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 178 mil0,3% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 58 mil<0,1% do PL
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOR$ 29 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 25 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 22 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5R$ 21 mil<0,1% do PL
- FUT WINR$ 8 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 58,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.