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Fundo de investimento · CNPJ 46.205.896/0001-46
IBIUNA LONG BIASED MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, IBIUNA LONG BIASED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 92,9 mi (-6,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 62 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 82% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 34%. No mês, registrou R$ 53,2 mi em aquisições e R$ 24,7 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 68,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SANTANDER PB CATANIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF · posição declarada de R$ 38,9 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IBIUNA LONG BIASED MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- B3 ON EJ NMNova posição declarada+R$ 8,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 4,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 3,4 mi
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 3,4 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 14,2 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 3,2 mi
- XP INC. DR1Valor de mercado menor−R$ 2,8 mi
- SANTANDER BR UNTNão aparece na posição atual−R$ 2,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/04/2025
- Constituição
- 11/04/2025
- Início da classe
- 11/04/2025
- Registro na CVM
- 11/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 53,2 mi em aquisições e R$ 24,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 84% do PL.
Aquisições
- B3 ON EJ NMR$ 14,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 7,3 mi
- BRADESCO PN N1R$ 5,7 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 4,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,4 mi
- TOTVS ON EJ NMR$ 1,9 mi
- CEMIG PN EJ N1R$ 1,9 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,8 mi
Vendas
- BRADESCO PN N1R$ 5,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,7 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,8 mi
- TOTVS ON EJ NMR$ 1,8 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 1,3 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,2 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,1 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 1,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários81,9%
- Investimento no exterior9%
- Títulos públicos e compromissadas6,6%
- Outros1,9%
- Cotas de fundos0,6%
62 grupos de ativos; os cinco maiores somam 34% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 9% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 129,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 35,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 36 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 92,9 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 94,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- IBIUNA BZ EQ SEG PORInvestimento no ExteriorR$ 11,7 mi9% dos ativos12,6% do PL
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 8,6 mi6,6% dos ativos9,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 8,5 mi6,6% dos ativos9,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 7,5 mi5,8% dos ativos8,1% do PL
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 7,5 mi5,8% dos ativos8% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 6,8 mi5,2% dos ativos7,3% do PL
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 6,5 mi5% dos ativos6,9% do PL
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 6,4 mi5% dos ativos6,9% do PL
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 5,2 mi4% dos ativos5,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 4,7 mi3,7% dos ativos5,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,5 mi3,4% dos ativos4,8% do PL
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 4,2 mi3,2% dos ativos4,5% do PL
Ver os demais 50 grupos de ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,1 mi3,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 3,9 mi3% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,4 mi2,6% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 2,9 mi2,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 2,9 mi2,2% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 2,7 mi2,1% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,7 mi2,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 2,6 mi2% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 2,2 mi1,7% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 2 mi1,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2 mi1,5% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 1,9 mi1,4% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 1,6 mi1,3% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 1,4 mi1,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 1,2 mi1% dos ativos
- CEMIG PN EJ N1AçõesR$ 989 mil0,8% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 986 mil0,8% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 908 mil0,7% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 802 mil0,6% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 789 mil0,6% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 742 mil0,6% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 630 mil0,5% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 597 mil0,5% dos ativos
- INTELBRAS ON EJ NMAçõesR$ 533 mil0,4% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 489 mil0,4% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 329 mil0,3% dos ativos
- FUT WIN/J26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 312 mil0,2% dos ativos
- PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 267 mil0,2% dos ativos
- ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 266 mil0,2% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 231 mil0,2% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 171 mil0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 129 mil<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 113 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 107 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 92 mil<0,1% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 65 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 58 mil<0,1% dos ativos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/K26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- FUT DOL/J26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA DIR ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 570<0,1% dos ativos
- VAMOS DIR ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 461<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,4 mi
- BRAVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
- TOTVS ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,1 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,7 mi
- ENERGISA UNT ED N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,7 mi
- BRASKEM PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- PORTO SEGURO ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
7 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 86,8 mi.
- SANTANDER PB CATANIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIFR$ 38,9 mi
- DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 12,9 mi
- G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 12,8 mi
- SANTANDER PB SPLIT MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 11,9 mi
- BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 8,9 mi
- CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1,1 mi
- SAFRA PRIVATE FLEX 027 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 297 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 123 posições: 0 mantidas, 62 encerradas e 61 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 73 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAFIF
- IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAFIF
- IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADAFIF
- IBIUNA LONG SHORT FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 19 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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