Dossiê do fundo
IBIUNA LONG BIASED MASTER
Denominação oficial: IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 46.205.896/0001-46
- Ações Livre
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 93,2 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 64
- Cinco maiores posições
- 32%
+9,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, IBIUNA LONG BIASED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 93,2 mi, distribuído em 64 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 119% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 28,7 mi em aquisições e R$ 19,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 28,7 mi em aquisições e R$ 19,3 mi em vendas — giro equivalente a 51% do patrimônio.
Aquisições
- SMART FIT ON EJ NMR$ 3,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,5 mi
- B3 ON NMR$ 3,1 mi
- ASSAI ON NMR$ 2,8 mi
- COPASA ON NMR$ 2,5 mi
- MARCOPOLO PN N2R$ 1,5 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 1,3 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,2 mi
Vendas
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 3,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,7 mi
- CURY S/A ON NMR$ 1,8 mi
- VALE ON NMR$ 1,2 mi
- COPEL ON NMR$ 1,2 mi
- ASSAI ON NMR$ 1,1 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 810 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 800 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 64
- Cinco maiores
- 32%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 9%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 14,3 mi15,3% do PL
- IBIUNA BZ EQ SEG PORR$ 13 mi13,9% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 7,5 mi8,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 7,1 mi7,6% do PL
- MINERVA ON NMR$ 5,9 mi6,4% do PL
- SANTANDER BR UNTR$ 5,5 mi5,9% do PL
- PAGUE MENOS ON NMR$ 5,5 mi5,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,7 mi5,1% do PL
- Valores a PagarR$ 4,4 mi4,7% do PL
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 4,2 mi4,5% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 4,1 mi4,4% do PL
- ENEVA ON NMR$ 4,1 mi4,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 87,6 mi
- SANTANDER PB CATANIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIFR$ 41,4 mi
- DRAGON IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 13,8 mi
- SANTANDER PB SPLIT MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 12,7 mi
- BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 10,4 mi
- G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 7,7 mi
- CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
- SAFRA PRIVATE FLEX 027 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 316 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.