Dossiê do fundo
IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER
Denominação oficial: IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 18.041.841/0001-02
- Patrimônio líquido
- R$ 664,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 123
- Cinco maiores posições
- 93%
-9,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 664,1 mi, distribuído em 123 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 132% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,3 bi em aquisições e R$ 732,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,3 bi em aquisições e R$ 732,9 mi em vendas — giro equivalente a 300% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,3 bi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 732,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 123
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 782,8 mi117,9% do PL
- Valores a PagarR$ 245,4 mi37% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 224,8 mi33,8% do PL
- Valores a ReceberR$ 199,2 mi30% do PL
- Operações CompromissadasR$ 95,8 mi14,4% do PL
- BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 61,8 mi9,3% do PL
- OPD IDI/NVH8R$ 10,6 mi1,6% do PL
- OPD IDI/NVHBR$ 6,1 mi0,9% do PL
- OPD IDI/NVF3R$ 4,4 mi0,7% do PL
- OPD IDI/FWC6R$ 2,9 mi0,4% do PL
- OPD IDI/FW8FR$ 2,9 mi0,4% do PL
- OPD IDI/JVF5R$ 2,8 mi0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 648,9 mi
- BRADESCO IBIUNA PGBL/VGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 303,5 mi
- ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 197,6 mi
- BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 56,3 mi
- IBIUNA PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29,8 mi
- PREV VÉRTICE R IBIUNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,6 mi
- SANTANDER PREV PB BOM RETIRO II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 9,9 mi
- SANTANDER PREV MRF-ST II MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 8,1 mi
- LOGAN PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,1 mi
- IBIUNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 4,9 mi
- CAIXA CONSOLIDADOR MULTIGESTOR MULTIESTRAT PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 4,6 mi
- BTG AUTOINVEST SOFISTICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,8 mi
- UBS IBIUNA PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.