Dossiê do fundo
G5 ALLOCATION LONG BIASED
Denominação oficial: G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 51.126.284/0001-06
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 74 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 63%
+11,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, G5 ALLOCATION LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 74 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 94% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 107,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 63%
- Em cotas de fundos
- 94%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- G5 F SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕESR$ 12,4 mi16,8% do PL
- G5 F SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 11,7 mi15,9% do PL
- SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 9 mi12,2% do PL
- IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 7,7 mi10,4% do PL
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 6 mi8,1% do PL
- OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi7,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4,6 mi6,2% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,1 mi5,5% do PL
- ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 3,7 mi5% do PL
- NORTE LONG BIAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi4,2% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 1,9 mi2,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 41,9 mi
- G5 STUTTGART FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 6 mi
- G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,4 mi
- G5 ARTHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 5,1 mi
- G5 PUNTA YEGUAS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,4 mi
- G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,2 mi
- G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,4 mi
- G5 MAKTUB I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi
- G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,4 mi
- G5 ALMAJUTUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,3 mi
- G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
- G5 EDUCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi
- RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.