Fundo de investimento
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND MASTER
Denominação oficial: AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ 46.192.515/0001-31
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 27,5 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 99%
+1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 27,5 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 177 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 177 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 177 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 95%
Principais ativos
- 3AZATRPU - AZ FUND 1 ALC TREND - LU2582523143 - AZN - 688195,038421R$ 26,9 mi97,7% do PL
- VALORES A PAGARR$ 383 mil1,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 316 mil1,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 286 mil1% do PL
- DISPONIBILIDADES - DISPONIBILIDADESR$ 262 mil1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 149 mil0,5% do PL
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLR$ 2 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 27,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.