Fundo de investimento
BLACK SWAN TOTAL RETURN
Denominação oficial: BLACK SWAN TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 45.560.926/0001-70
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 14,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 51
- Cinco maiores posições
- 79%
-4,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BLACK SWAN TOTAL RETURN declarava patrimônio líquido de R$ 14,2 mi, distribuído em 51 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 63% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 554 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 13,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 554 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 554 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 51
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 9%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 8,9 mi62,9% do PL
- ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDR$ 1,1 mi7,8% do PL
- ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 440 mil3,1% do PL
- FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAR$ 372 mil2,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 336 mil2,4% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 242 mil1,7% do PL
- TAIWANSMFAC DRNR$ 177 mil1,3% do PL
- PRIO ON NMR$ 157 mil1,1% do PL
- INTER CO DR2R$ 141 mil1% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 133 mil0,9% do PL
- ALPHABET INCR$ 130 mil0,9% do PL
- LOG COM PROP ON NMR$ 102 mil0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.