Dossiê do fundo
FUNDAMENTA
Denominação oficial: FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ 12.184.246/0001-40
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 161,4 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 37
- Cinco maiores posições
- 33%
+7,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, FUNDAMENTA declarava patrimônio líquido de R$ 161,4 mi, distribuído em 37 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,9 mi em aquisições e R$ 7,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 9,9 mi em aquisições e R$ 7,2 mi em vendas — giro equivalente a 11% do patrimônio.
Aquisições
- LOG COM PROP ON NMR$ 2 mi
- ABC BRASIL PN N2R$ 1,8 mi
- GRENDENE ON NMR$ 1,2 mi
- BANRISUL PNB N1R$ 1 mi
- JHSF PART ON NMR$ 872 mil
- PLANOEPLANO ON NMR$ 808 mil
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 722 mil
- ALLIED ON NMR$ 535 mil
Vendas
- CRUZEIRO EDU ON NMR$ 1,7 mi
- LAVVI ON NMR$ 1,7 mi
- BRASIL ON EJ NMR$ 1,2 mi
- EVEN ON ED NMR$ 1,1 mi
- POSITIVO TEC ON NMR$ 502 mil
- HELBOR ON NMR$ 335 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 305 mil
- COGNA ON ON NMR$ 249 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 37
- Cinco maiores
- 33%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- LAVVI ON NMR$ 15,1 mi9,3% do PL
- SANEPAR UNT N2R$ 10,6 mi6,6% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 9,7 mi6% do PL
- COPASA ON NMR$ 9,4 mi5,8% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 9,1 mi5,6% do PL
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 9 mi5,6% do PL
- BRADESPAR PN N1R$ 8,5 mi5,3% do PL
- AURA 360 DR3R$ 8,1 mi5% do PL
- BANRISUL PNB N1R$ 7,8 mi4,9% do PL
- EVEN ON ED NMR$ 7,8 mi4,8% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 7,6 mi4,7% do PL
- PETRORECSA ON NMR$ 5,9 mi3,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 11,8 mi
- FREIBURG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 4,8 mi
- AKMENS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 4,1 mi
- ROMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,8 mi
- CSM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 813 mil
- BLACK SWAN TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 319 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.