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Fundo de investimento · CNPJ 12.184.246/0001-40

FUNDAMENTA

Denominação oficial: FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAAções LivreCondomínio aberto

Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, FUNDAMENTA declarava patrimônio líquido de R$ 193,6 mi (-1,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 31 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 97% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 46%. No mês, registrou R$ 34,6 mi em aquisições e R$ 7,5 mi em vendas.

Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗

Gestora: FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 177,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: FREIBURG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 5,5 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDAMENTA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BANRISUL PNB N1Valor de mercado maior+R$ 10,3 mi
AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 5,1 mi
PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 3,8 mi
SER EDUCA ON NMNova posição declarada+R$ 3,1 mi

Reduções e saídas

DIRECIONAL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 7,9 mi
JHSF PART ON ED NMValor de mercado menor−R$ 6,3 mi
LAVVI ON NMNão aparece na posição atual−R$ 4,6 mi
COGNA ON ON ATZ NMNão aparece na posição atual−R$ 4,1 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 02/06/2025
Constituição: 02/06/2025
Início da classe: 02/06/2025
Registro na CVM: 02/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 02/06/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: IBrX
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 34,6 mi em aquisições e R$ 7,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 22% do PL.

Aquisições

BANRISUL PNB N1R$ 11,6 mi
AXIA ENERGIA ON NMR$ 5,5 mi
SER EDUCA ON NMR$ 2,6 mi
B3 ON EJ NMR$ 2,5 mi
PAGUE MENOS ON NMR$ 2,5 mi
VIBRA ON EJ NMR$ 2,4 mi
COPASA ON EJ NMR$ 2,3 mi
ALLOS ON ED NMR$ 1,7 mi

Vendas

JHSF PART ON ED NMR$ 5,3 mi
BRADESPAR PN N1R$ 2,3 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários96,7%
Outros2,1%
Títulos públicos e compromissadas1,2%

31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 46% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 194,1 mi
Obrigações declaradas: R$ 477 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 193,6 miCDA · 03/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 193,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

BANRISUL PNB N1AçõesR$ 25,1 mi13% dos ativos13% do PL
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 19,8 mi10,2% dos ativos10,2% do PL
BRADESPAR PN N1AçõesR$ 15,5 mi8% dos ativos8% do PL
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 14,6 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
COPASA ON EJ NMAçõesR$ 14,4 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 12,1 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 10,5 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
PETRORECSA ON NMAçõesR$ 9,1 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 8 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 6,6 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
GRENDENE ON NMAçõesR$ 6,4 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 5,5 mi2,8% dos ativos2,8% do PL

Ver os demais 19 grupos de ativos

JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,3 mi2,7% dos ativos
BRASIL ON NMAçõesR$ 4,6 mi2,4% dos ativos
IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 4 mi2,1% dos ativos
PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 4 mi2% dos ativos
Valores a ReceberR$ 3,2 mi1,7% dos ativos
SER EDUCA ON NMAçõesR$ 3,1 mi1,6% dos ativos
B3 ON EJ NMAçõesR$ 2,6 mi1,4% dos ativos
VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 2,5 mi1,3% dos ativos
PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 2,5 mi1,3% dos ativos
Operações CompromissadasR$ 2,4 mi1,2% dos ativos
ALLIED ON NMAçõesR$ 2,1 mi1,1% dos ativos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 2,1 mi1,1% dos ativos
PETRORECSA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi0,9% dos ativos
ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,7 mi0,9% dos ativos
ALLOS ON ED NMAçõesR$ 1,7 mi0,9% dos ativos
BANCO BMG PN N1AçõesR$ 1,7 mi0,9% dos ativos
BANCO ABC BRASIL S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 804 mil0,4% dos ativos
GRENDENE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 445 mil0,2% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 477 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 13,8 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 59 posições: 0 mantidas, 30 encerradas e 29 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 32 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA tem 5 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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