Dossiê do fundo
RIZA PREMIUM MASTER
Denominação oficial: RIZA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 44.870.128/0001-81
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 4,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 78%
-0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RIZA PREMIUM MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 4,5 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 32% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 1,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 4,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 1,9 mi em vendas — giro equivalente a 85% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 78%
- Em cotas de fundos
- 13%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,4 mi31,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 949 mil21,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 486 mil10,9% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENR$ 352 mil7,9% do PL
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.R$ 284 mil6,4% do PL
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.R$ 171 mil3,8% do PL
- CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 139 mil3,1% do PL
- LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 123 mil2,8% do PL
- INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 111 mil2,5% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 101 mil2,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOSR$ 100 mil2,2% do PL
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAR$ 68 mil1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 4,5 mi
- RIZA PREMIUM VINTAGE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXAR$ 4,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.