Dossiê do fundo
WHG ROSEFIELD
Denominação oficial: WHG ROSEFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 44.434.841/0001-82
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 20,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 85%
-3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WHG ROSEFIELD declarava patrimônio líquido de R$ 20,6 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 143 mil em aquisições e R$ 66 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 143 mil em aquisições e R$ 66 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 8,2 mi39,9% do PL
- WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 4,4 mi21,5% do PL
- WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 1,8 mi8,6% do PL
- ABSOLUTE VERTEX WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi7,8% do PL
- WHG ALPHA DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAR$ 731 mil3,5% do PL
- NÚCLEO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 625 mil3% do PL
- WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMITR$ 587 mil2,8% do PL
- WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 404 mil2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 317 mil1,5% do PL
- WHG PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 124 mil0,6% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 116 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.