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Fundo de investimento · CNPJ 44.230.764/0001-49
ENTRE RIOS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ENTRE RIOS declarava patrimônio líquido de R$ 27,3 mi (+6,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 48% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 68%. No mês, registrou R$ 1,1 mi em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 27,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ENTRE RIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1 mi
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 449 mil
- BRICKS VENTURE IIIValor de mercado maior+R$ 197 mil
Reduções e saídas
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 30 mil
- VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESValor de mercado menor−R$ 13 mil
- SAO MARTINHO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 12 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/06/2024
- Constituição
- 08/02/2022
- Início da classe
- 11/06/2024
- Registro na CVM
- 11/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/06/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 54 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos47,9%
- Investimento no exterior29,5%
- Títulos públicos e compromissadas17%
- Outros3,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,7%
24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 68% dos ativos brutos, 48% estão em cotas de fundos e 30% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 27,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 59 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 27,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 27,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BRICKS VENTURE IIIInvestimento no ExteriorR$ 8,1 mi29,5% dos ativos29,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,6 mi17% dos ativos17,1% do PL
- CONCEPT INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi10,9% dos ativos11% do PL
- VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA ICotas de FundosR$ 1,5 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,3 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 970 mil3,6% dos ativos3,6% do PL
- VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 895 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
- KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 893 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 774 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 730 mil2,7% dos ativos2,7% do PL
Ver os demais 12 grupos de ativos
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 387 mil1,4% dos ativos
- VINCI CLIMATE CHANGE FEEDER A FUNDO DE IN-VESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES COM RESP LIMITADA - ISCotas de FundosR$ 361 mil1,3% dos ativos
- VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 345 mil1,3% dos ativos
- VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃOCotas de FundosR$ 307 mil1,1% dos ativos
- JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 220 mil0,8% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 211 mil0,8% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 179 mil0,7% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 78 mil0,3% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 61 mil0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 116<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 48 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 35 posições: 25 mantidas, 10 encerradas. 9 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AVILA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VINCI EQUILIBRIO BRASILPREV FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- EAE FUTURO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA tem 162 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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