Dossiê do fundo
MCCL DIAMOND
Denominação oficial: MCCL DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 44.185.561/0001-88
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 9,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 53%
+0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MCCL DIAMOND declarava patrimônio líquido de R$ 9,1 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 52% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 241 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 9,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 241 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- BRADESCO PN N1R$ 241 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 53%
- Em cotas de fundos
- 52%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 2,4 mi26,9% do PL
- CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTOR$ 1 mi11,5% do PL
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 484 mil5,3% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 438 mil4,8% do PL
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.R$ 402 mil4,4% do PL
- ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADAR$ 386 mil4,2% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 347 mil3,8% do PL
- RIO BRAVO RADIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 343 mil3,8% do PL
- DebênturesR$ 338 mil3,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 327 mil3,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 326 mil3,6% do PL
- BANCO XP S.AR$ 321 mil3,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.