Dossiê do fundo
UMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 36.741.090/0001-19
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 57,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 36%
+4,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 57,4 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 93% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 21,9 mi em aquisições e R$ 5,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 56,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 21,9 mi em aquisições e R$ 5,5 mi em vendas — giro equivalente a 48% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,1 mi
- VALE ON N1R$ 2,6 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 2,4 mi
- MOVIDA ON NMR$ 1,7 mi
- BRADESCO PN N1R$ 1,6 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 1,5 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,5 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 1,4 mi
Vendas
- PETROBRAS PNR$ 2,9 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,4 mi
- JHSF PART ON ED NMR$ 877 mil
- CELUL IRANI ONR$ 322 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 36%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BRADESCO PN N1R$ 5,5 mi9,5% do PL
- VALE ON N1R$ 5,4 mi9,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,2 mi7,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3 mi5,3% do PL
- JHSF PART ON ED NMR$ 2,8 mi4,9% do PL
- XP INC. DR1R$ 2,8 mi4,8% do PL
- PAGUE MENOS ON NMR$ 2,8 mi4,8% do PL
- BEMOBI TECH ON NMR$ 2,5 mi4,3% do PL
- VITRUEDUCA ON NMR$ 2,4 mi4,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 2,4 mi4,1% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 2,3 mi4% do PL
- MOVIDA ON NMR$ 2,3 mi3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 57,4 mi
- STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 32,3 mi
- SUMAUMA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 25,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.