Fundo de investimento
CLASSE A DO CCP
Denominação oficial: CLASSE A DO CCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 44.125.010/0001-29
- Condomínio fechado
- Administradora
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 84,2 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 99%
+22% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, CLASSE A DO CCP declarava patrimônio líquido de R$ 84,2 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 253 mil em aquisições e R$ 208 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 253 mil em aquisições e R$ 208 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- AVOPRIME FRUTAS S.A.R$ 173 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 36%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- COMBIO ENERGIA S.A.R$ 31,7 mi37,6% do PL
- COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 24,4 mi29% do PL
- MOMBAK HOLDINGS LTDR$ 14,9 mi17,7% do PL
- AVOPRIME FRUTAS S.A.R$ 7 mi8,3% do PL
- Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaR$ 5,3 mi6,3% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 647 mil0,8% do PL
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 232 mil0,3% do PL
- Valores a PagarR$ 7 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.