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Fundo de investimento · CNPJ 43.809.195/0001-28
NET ZERO NOW
Na carteira de 05/2026, totalmente divulgada, NET ZERO NOW declarava patrimônio líquido de R$ 403,5 mi (+295,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 5 grupos de ativos. A principal classe era outros, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 0 em vendas.
Carteira completa: 05/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 05/2026 ↗
Gestora: ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 160,3 mi em 05/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NET ZERO NOW, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 11/2025 com 05/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DEFINIRNova posição declarada+R$ 628,8 mi
- DIF CVM CVMNova posição declarada+R$ 24 mil
- TAXA FISCAL DESPESANova posição declarada+R$ 1 mil
- FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADANova posição declarada+R$ 1 mil
Reduções e saídas
- GEO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.Não aparece na posição atual−R$ 258,7 mi
- NET ZERO NOW FIP MULTI RESP LTDANão aparece na posição atual−R$ 156,5 mi
- GRUEN BIOGAS LTDANão aparece na posição atual−R$ 624 mil
- REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXANão aparece na posição atual−R$ 342
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/06/2025
- Constituição
- 10/06/2025
- Início da classe
- 10/06/2025
- Registro na CVM
- 10/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- DEFINIRR$ 0
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros100%
- Cotas de fundos0%
5 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 628,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6,7 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 403,5 miCDA · 05/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 622,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DEFINIRAçõesR$ 628,8 mi100% dos ativos155,8% do PL
- DIF CVM CVMValores a receberR$ 24 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 3 grupos de ativos
- TAXA FISCAL DESPESAValores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADACotas de FundosR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DEFINIRDisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- GRUEN DIV DI dividendValores a pagar · Obrigação-R$ 5,1 mi
- redutor opçãoValores a pagar · Obrigação-R$ 674 mil
- ASCOT PARTValores a pagar · Obrigação-R$ 382 mil
- CVC PARTValores a pagar · Obrigação-R$ 292 mil
- Administra?? APR M?SValores a pagar · Obrigação-R$ 85 mil
- Gest?o PENDValores a pagar · Obrigação-R$ 36 mil
- TXCVM26 PEND PENDValores a pagar · Obrigação-R$ 30 mil
- Administra?? PENDValores a pagar · Obrigação-R$ 22 mil
- AUDITORIA TRANFValores a pagar · Obrigação-R$ 19 mil
- ACAO A INTEG PENDValores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 212,7 mi.
- ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 160,3 mi
- TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 43,1 mi
- XLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 9,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 13 posições: 0 mantidas, 7 encerradas e 6 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- POSITIVO V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ASTRA INFRAESTRUTURA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- TERRASSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- MEG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 48 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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