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Fundo de investimento · CNPJ 43.778.949/0001-20
XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 3,2 bi (+0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 47 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 49% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 65%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 3,2 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS FIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 3,2 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NU FINANCEIRA SValor de mercado maior+R$ 26,1 mi
- BCO MERCANTIL BValor de mercado maior+R$ 19,7 mi
- PORTOSEG SA CREValor de mercado maior+R$ 16,5 mi
- BANCO AGIBANK SValor de mercado maior+R$ 10,1 mi
Reduções e saídas
- BANCO FIDIS S.AValor de mercado menor−R$ 28,4 mi
- BANCO CNH CAPITValor de mercado menor−R$ 17,4 mi
- BANCO COOPERATIValor de mercado menor−R$ 12,7 mi
- BANCO PAN S.AValor de mercado menor−R$ 9,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/12/2024
- Constituição
- 09/06/2022
- Início da classe
- 27/12/2024
- Registro na CVM
- 27/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/12/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras49,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários33,7%
- Títulos públicos e compromissadas13,9%
- Cotas de fundos3,2%
- Outros0%
47 grupos de ativos; os cinco maiores somam 65% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 178 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,2 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 1,1 bi33,7% dos ativos33,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 357 mi11,1% dos ativos11,2% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 233,6 mi7,3% dos ativos7,3% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 218,5 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 183,8 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 98,6 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 88,4 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 88,2 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 63,6 mi2% dos ativos2% do PL
- BANCOSEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 59,3 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 57,4 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 57,1 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
Ver os demais 35 grupos de ativos
- BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44,9 mi1,4% dos ativos
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 41,1 mi1,3% dos ativos
- CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,1 mi1,1% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 33,3 mi1% dos ativos
- BANCO CNH CAPITDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,6 mi0,9% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,7 mi0,9% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28 mi0,9% dos ativos
- Mercado CreditoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,6 mi0,8% dos ativos
- PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,5 mi0,8% dos ativos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 23,8 mi0,7% dos ativos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,3 mi0,7% dos ativos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23 mi0,7% dos ativos
- BANCO COOPERATIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,8 mi0,7% dos ativos
- XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RLCotas de FundosR$ 21,6 mi0,7% dos ativos
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,9 mi0,7% dos ativos
- BANCO FIDIS S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,4 mi0,6% dos ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,4 mi0,6% dos ativos
- BANCO PAN S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,7 mi0,6% dos ativos
- BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,5 mi0,5% dos ativos
- BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,2 mi0,5% dos ativos
- BANCO RODOBENSDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,3 mi0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15,6 mi0,5% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14 mi0,4% dos ativos
- BCO MORGAN STANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,8 mi0,3% dos ativos
- IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mi0,3% dos ativos
- STELLANTIS FINADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,7 mi0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,9 mi0,2% dos ativos
- SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,1 mi0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos
- BANCO BBM SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOSCotas de FundosR$ 401 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 45 mil<0,1% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3,1 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 113 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 53 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 3,2 bi.
- XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS FIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,2 bi
- GPD PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 336 posições: 11 mantidas, 136 encerradas e 189 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 131 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIIFII
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 214 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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