Fundo de investimento
WHG ISARO PREV
Denominação oficial: WHG ISARO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43.423.209/0001-70
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 26,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 79%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WHG ISARO PREV declarava patrimônio líquido de R$ 26,3 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 50% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 736 mil em aquisições e R$ 136 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 736 mil em aquisições e R$ 136 mil em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- CVC BRASIL ON NMR$ 402 mil
- GORA CTVM S/AR$ 19 mil
Vendas
- GORA CTVM S/AR$ 19 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 41%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 13,2 mi50,1% do PL
- WHG WM GLOBAL LONG BIASED PRV FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 3,5 mi13,3% do PL
- GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 1,5 mi5,5% do PL
- SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAR$ 1,4 mi5,5% do PL
- ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi5,3% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 1,1 mi4,3% do PL
- ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 944 mil3,6% do PL
- SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 716 mil2,7% do PL
- ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOESR$ 678 mil2,6% do PL
- KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 402 mil1,5% do PL
- CVC BRASIL ON NMR$ 370 mil1,4% do PL
- ASAIONR$ 325 mil1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.