Fundo de investimento
KILIMA OAK II
Denominação oficial: KILIMA OAK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 43.103.187/0001-61
- Condomínio fechado
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 64,2 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, KILIMA OAK II declarava patrimônio líquido de R$ 64,2 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 13 mil em aquisições e R$ 410 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 13 mil em aquisições e R$ 410 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- OAK HOLDING S.A.R$ 60,7 mi94,5% do PL
- AJUSTES PATRIMÔNIO CREDORR$ 2,5 mi3,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 1,1 mi1,7% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 47 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 22 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 18 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.