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Fundo de direitos creditórios
ONNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 42.794.237/0001-31
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 18 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 16,4 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 47 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/11/2024
- Constituição
- 17/06/2021
- Início da classe
- 27/11/2024
- Registro na CVM
- 27/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 2 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 16,4 mi
Retorno mensal
47 observações, de 10/2022 a 08/2026
3m — · 6m — · 2m contínuos 5,2%
- Meses positivos / negativos
- 32 / 14
- Melhor mês
- 04/2024 · 44,2%
- Pior mês
- 02/2024 · -18,1%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 5 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p96 · 0 meses na direção atual
28,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+23,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p52 · 1 meses na direção atual
18,6%
SCR D–H
+16,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p82 · 1 meses na direção atual
R$ 18 mi
Patrimônio líquido
R$ 2,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
7 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
39 de 47
em toda a série observada
Meses com sinal alto
20
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
47 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 96
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Serviços
R$ 11,8 mi
64,1%
12m +4,3 p.p.
Financeiro
R$ 6,6 mi
35,9%
12m -4,3 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 3,6 mi
75,7%
12m -11,6 p.p.
31–90 dias
R$ 1 mi
21,1%
12m +18,6 p.p.
181–360 dias
R$ 64 mil
1,3%
12m -2,2 p.p.
91–180 dias
R$ 49 mil
1,0%
12m -1,7 p.p.
361–720 dias
R$ 40 mil
0,8%
12m -2,4 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 60 mil
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC ONNI - SEN 2
Em Funcionamento Normal · início 03-02/2026
FIDC ONNI - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 11-27/2024
FIDC ONNI - MEZ 1
Fase Pré-Operacional · início 03-02/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
média06/2026
média05/2026
média04/2026
média03/2026
média02/2026
média12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
média02/2025
média01/2025
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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