Dossiê do fundo

MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Denominação oficial: MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA

CNPJ 42.754.331/0001-67

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimônio líquido: R$ 4 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 21
Cinco maiores posições: 53%

Na posição de 03/2026, MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 4 bi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 113% do patrimônio.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 4 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 21
Cinco maiores: 53%
Em cotas de fundos: 86%
No exterior: 0%

Principais ativos

ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 814,2 mi20,6% do PL
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 790,9 mi20% do PL
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 503,6 mi12,7% do PL
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 328,6 mi8,3% do PL
IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRER$ 320 mi8,1% do PL
SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 312,7 mi7,9% do PL
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 290,1 mi7,3% do PL
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 287,8 mi7,3% do PL
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 268,3 mi6,8% do PL
GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 182,2 mi4,6% do PL
PRE NEG X IBOVFECH - SWAP PRER$ 181 mi4,6% do PL
ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADAR$ 168,6 mi4,3% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Cotas de fundosSwapsOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 3
Valor declarado: R$ 4 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.