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Fundo de investimento · CNPJ 42.717.828/0001-05
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi (+1,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 103 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 63% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 80%. No mês, registrou R$ 30 mi em aquisições e R$ 288,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 1,1 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 605,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 819,8 mi
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,2599Nova posição declarada+R$ 152,5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 64,3 mi
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 8867,6637Nova posição declarada+R$ 16,3 mi
Reduções e saídas
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,2634Não aparece na posição atual−R$ 200,5 mi
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 23442,7955Não aparece na posição atual−R$ 25 mi
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 13170,1099Não aparece na posição atual−R$ 18 mi
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 37445,2564Não aparece na posição atual−R$ 17,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/09/2024
- Constituição
- 05/05/2022
- Início da classe
- 30/09/2024
- Registro na CVM
- 30/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/09/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 30 mi em aquisições e R$ 288,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 30% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 12,8 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 8,2 mi
- BRAVA ON NMR$ 3,6 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 860 mil
- AMERICANAS ON NMR$ 543 mil
- ENEVA ON NMR$ 393 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 218,3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 20,7 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 14,4 mi
- BRADSAUDE ON NMR$ 11,4 mi
- PRIO ON NMR$ 5,3 mi
- TENDA ON NMR$ 4,7 mi
- AZZAS 2154 ON NMR$ 3,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas62,9%
- Investimento no exterior16,8%
- Cotas de fundos9,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários7,9%
- Outros3,3%
103 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 9% estão em cotas de fundos e 17% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,5 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 1 bi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,1 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,1 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 2,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,5 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,4 bi56,1% dos ativos132,2% do PL
- ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 225,6 mi9,1% dos ativos21,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 166,9 mi6,7% dos ativos15,8% do PL
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,2599Investimento no ExteriorR$ 152,5 mi6,1% dos ativos14,5% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 46,8 mi1,9% dos ativos4,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 22,5 mi0,9% dos ativos2,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9Opções - Posições titularesR$ 22 mi0,9% dos ativos2,1% do PL
- DebênturesR$ 20,6 mi0,8% dos ativos2% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8Opções - Posições titularesR$ 18,4 mi0,7% dos ativos1,8% do PL
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 8867,6637Investimento no ExteriorR$ 16,3 mi0,7% dos ativos1,5% do PL
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 35923,1478Investimento no ExteriorR$ 16,1 mi0,6% dos ativos1,5% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 16,1 mi0,6% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 37829,0237Investimento no ExteriorR$ 16,1 mi0,6% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 178485,6765Investimento no ExteriorR$ 15 mi0,6% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 14,8 mi0,6% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 14034,8147Investimento no ExteriorR$ 14,5 mi0,6% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2728991,7444Investimento no ExteriorR$ 14,1 mi0,6% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 31188,4771Investimento no ExteriorR$ 13,9 mi0,6% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 126742,1737Investimento no ExteriorR$ 12,3 mi0,5% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 4938,1755Investimento no ExteriorR$ 12,2 mi0,5% dos ativos
- LIGHT S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 11,8 mi0,5% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 11,6 mi0,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 10,7 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3768607,647Investimento no ExteriorR$ 10,7 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 259,904Investimento no ExteriorR$ 10,1 mi0,4% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 7797,1193Investimento no ExteriorR$ 9,6 mi0,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 8,5 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 18193,2783Investimento no ExteriorR$ 7,8 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3768,6076Investimento no ExteriorR$ 7,4 mi0,3% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 7,2 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 25990,3976Investimento no ExteriorR$ 7,1 mi0,3% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 7 mi0,3% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 6,5 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 23911,1658Investimento no ExteriorR$ 6,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2079,2318Investimento no ExteriorR$ 6,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 258381,7181Investimento no ExteriorR$ 6 mi0,2% dos ativos
- AZUL UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2988,8957Investimento no ExteriorR$ 5,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 5198,0795Investimento no ExteriorR$ 5,5 mi0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 5,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 181932,783Investimento no ExteriorR$ 5,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1299,5199Investimento no ExteriorR$ 5,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 103933,0008Investimento no ExteriorR$ 4,9 mi0,2% dos ativos
- DIMED ON NMAçõesR$ 4,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 15249,0861Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi0,2% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 4,6 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 80292,1352Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 782570,8707Investimento no ExteriorR$ 4 mi0,2% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1819,3278Investimento no ExteriorR$ 4 mi0,2% dos ativos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 3,8 mi0,2% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 3,6 mi0,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 857,6831Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 520587,6632Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,1% dos ativos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2599,0398Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV84Opções - Posições titularesR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 12160,907Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- CSNA ONOpções - Posições titularesR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 132645,8925Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 9750,5576Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 746,964Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 298889,572Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 132943,007Investimento no ExteriorR$ 688 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 132743,4085Investimento no ExteriorR$ 687 mil<0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 573 mil<0,1% dos ativos
- AZUL ON N2AçõesR$ 559 mil<0,1% dos ativos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 528 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3014,8861Investimento no ExteriorR$ 500 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 10604,0822Investimento no ExteriorR$ 458 mil<0,1% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 377 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 57178,8746Investimento no ExteriorR$ 363 mil<0,1% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 349 mil<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 244 mil<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFQV83Opções - Posições titularesR$ 211 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 200 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 124 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 197,527Investimento no ExteriorR$ 123 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 118 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 120335,5407Investimento no ExteriorR$ 102 mil<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFQV82Opções - Posições titularesR$ 91 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7Opções - Posições titularesR$ 88 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS S.AAçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,7797Investimento no ExteriorR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDROpções - Posições titularesR$ 442<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDTOpções - Posições titularesR$ 442<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZOpções - Posições titularesR$ 262<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDPOpções - Posições titularesR$ 161<0,1% dos ativos
- 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 25990397,5653Investimento no ExteriorR$ 101<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 103 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 834,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 48,3 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 25,6 mi
- PETROBRAS PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 18,6 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 14,8 mi
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 14,8 mi
- ISHARES BMF F INDICObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,5 mi
- VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,2 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,4 mi
- LIGHT S/A ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,1 bi.
- ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 605,8 mi
- ITAÚ VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 287,5 mi
- ITAÚ ARTAX ULTRA UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 141,6 mi
- ITAÚ ARTAX ULTRA DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 18,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 224 posições: 13 mantidas, 142 encerradas e 69 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 134 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.484 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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