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Fundo de investimento · CNPJ 42.698.405/0001-95
ITAÚ ARTAX OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ ARTAX OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 45,1 mi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 176 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 89% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 61%. No mês, registrou R$ 884 mil em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 27,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF RF - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 45,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ ARTAX OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 125995654,0301Nova posição declarada+R$ 38,8 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 73036925,1899Nova posição declarada+R$ 21,6 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 51597373,7882Nova posição declarada+R$ 15,3 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 50128402,4166Nova posição declarada+R$ 14,8 mi
Reduções e saídas
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 127224096,6187Não aparece na posição atual−R$ 37,5 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 73094776,0172Não aparece na posição atual−R$ 21,2 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 52094747,6173Não aparece na posição atual−R$ 15,5 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 50168170,7997Não aparece na posição atual−R$ 14,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/01/2025
- Constituição
- 05/05/2022
- Início da classe
- 02/01/2025
- Registro na CVM
- 02/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/01/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 884 mil em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 5% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 884 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior89,1%
- Títulos públicos e compromissadas10,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,3%
- Outros0%
176 grupos de ativos; os cinco maiores somam 61% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 89% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 180,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 9 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 45,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 180,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 125995654,0301Investimento no ExteriorR$ 38,8 mi21,5% dos ativos85,9% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 73036925,1899Investimento no ExteriorR$ 21,6 mi12% dos ativos47,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 19,1 mi10,6% dos ativos42,3% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 51597373,7882Investimento no ExteriorR$ 15,3 mi8,5% dos ativos33,9% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 50128402,4166Investimento no ExteriorR$ 14,8 mi8,2% dos ativos32,9% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 49977095,2078Investimento no ExteriorR$ 14,8 mi8,2% dos ativos32,8% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0533Investimento no ExteriorR$ 10,1 mi5,6% dos ativos22,3% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 740134,1815Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi2,1% dos ativos8,3% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4284272,0661Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi2% dos ativos8% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 668396,5414Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi1,9% dos ativos7,6% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 149231346,4572Investimento no ExteriorR$ 3 mi1,7% dos ativos6,7% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 579603,8903Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi1,6% dos ativos6,4% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 301611,2611Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,9% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 15989072834,7023Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,6% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7994536417,3512Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,6% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 143901655,5123Investimento no ExteriorR$ 919 mil0,5% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 101264127,9531Investimento no ExteriorR$ 757 mil0,4% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 692859,8228Investimento no ExteriorR$ 740 mil0,4% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 293133001,9695Investimento no ExteriorR$ 701 mil0,4% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 15456103740,2123Investimento no ExteriorR$ 617 mil0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 87939900,5909Investimento no ExteriorR$ 600 mil0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 26648454,7245Investimento no ExteriorR$ 593 mil0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 221182174,2134Investimento no ExteriorR$ 552 mil0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7781348779,5551Investimento no ExteriorR$ 535 mil0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 153228614,6659Investimento no ExteriorR$ 528 mil0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 269682361,812Investimento no ExteriorR$ 524 mil0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 71950827,7562Investimento no ExteriorR$ 460 mil0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 71417858,6617Investimento no ExteriorR$ 459 mil0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 151896191,9297Investimento no ExteriorR$ 421 mil0,2% dos ativos
- DebênturesR$ 411 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2067920,0866Investimento no ExteriorR$ 386 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 431704966,537Investimento no ExteriorR$ 382 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8154427145,6982Investimento no ExteriorR$ 373 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8091803277,0956Investimento no ExteriorR$ 367 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 147099470,0793Investimento no ExteriorR$ 360 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 15402806830,7632Investimento no ExteriorR$ 357 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 115121324,4099Investimento no ExteriorR$ 357 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7728051870,1061Investimento no ExteriorR$ 357 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8021184872,0757Investimento no ExteriorR$ 356 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7754700324,8306Investimento no ExteriorR$ 348 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8101130236,2492Investimento no ExteriorR$ 346 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1407038,4095Investimento no ExteriorR$ 342 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 133242273,6225Investimento no ExteriorR$ 340 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8047833326,8002Investimento no ExteriorR$ 339 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 132975789,0753Investimento no ExteriorR$ 334 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 245165783,4654Investimento no ExteriorR$ 330 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 156159944,6856Investimento no ExteriorR$ 325 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 140437356,3981Investimento no ExteriorR$ 320 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 13324227,3623Investimento no ExteriorR$ 319 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 139904387,3036Investimento no ExteriorR$ 317 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16175612017,7739Investimento no ExteriorR$ 308 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 15953097420,8242Investimento no ExteriorR$ 294 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1492313,4646Investimento no ExteriorR$ 278 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 255825165,3552Investimento no ExteriorR$ 278 mil0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 102863035,2366Investimento no ExteriorR$ 267 mil0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 15829182106,3553Investimento no ExteriorR$ 258 mil0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 282473620,0797Investimento no ExteriorR$ 257 mil0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 687530,1319Investimento no ExteriorR$ 256 mil0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3997268208,6756Investimento no ExteriorR$ 242 mil0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 59426054,0356Investimento no ExteriorR$ 241 mil0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 100997643,4059Investimento no ExteriorR$ 236 mil0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 29313300,197Investimento no ExteriorR$ 188 mil0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 102330066,1421Investimento no ExteriorR$ 181 mil0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 78346456,89Investimento no ExteriorR$ 180 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 479672185,0411Investimento no ExteriorR$ 167 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 634233,2224Investimento no ExteriorR$ 167 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 153495099,2131Investimento no ExteriorR$ 166 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7760030015,7755Investimento no ExteriorR$ 165 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 29695,4987Investimento no ExteriorR$ 154 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7461567322,8611Investimento no ExteriorR$ 153 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 102596550,6893Investimento no ExteriorR$ 146 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 31978,1457Investimento no ExteriorR$ 143 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3251111476,3895Investimento no ExteriorR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 15466763122,1021Investimento no ExteriorR$ 137 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 256891103,5442Investimento no ExteriorR$ 133 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7941239507,9022Investimento no ExteriorR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 15509400649,6613Investimento no ExteriorR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 251561412,5993Investimento no ExteriorR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 71381319,9207Investimento no ExteriorR$ 129 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 85275055,1184Investimento no ExteriorR$ 127 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 100731158,8586Investimento no ExteriorR$ 123 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10019818976,4135Investimento no ExteriorR$ 120 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 20519310,1379Investimento no ExteriorR$ 117 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 96467406,1027Investimento no ExteriorR$ 115 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6395629133,8809Investimento no ExteriorR$ 115 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7674754960,6571Investimento no ExteriorR$ 111 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 575606,622Investimento no ExteriorR$ 107 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 43322558,1231Investimento no ExteriorR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 432770904,7259Investimento no ExteriorR$ 98 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 430639028,348Investimento no ExteriorR$ 94 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16335502,7461Investimento no ExteriorR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6752718427,1893Investimento no ExteriorR$ 88 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 54629332,1852Investimento no ExteriorR$ 83 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 53829878,5435Investimento no ExteriorR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3357705295,2875Investimento no ExteriorR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19597273604,4002Investimento no ExteriorR$ 80 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3197814566,9405Investimento no ExteriorR$ 71 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 207857,9469Investimento no ExteriorR$ 70 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 29348284,0829Investimento no ExteriorR$ 68 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 39013337716,6737Investimento no ExteriorR$ 68 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 176 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 6 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 45,1 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 30 posições: 8 mantidas, 19 encerradas e 3 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 7 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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