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Fundo de investimento · CNPJ 42.698.364/0001-37
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO declarava patrimônio líquido de R$ 1 bi (+0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 192 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 87% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 92%. No mês, registrou R$ 150 mi em aquisições e R$ 18,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 705 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 564 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 154,2 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 121938573,1884Nova posição declarada+R$ 37,5 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 70685124,152Nova posição declarada+R$ 20,9 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 49935929,8417Nova posição declarada+R$ 14,8 mi
Reduções e saídas
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 123127459,7231Não aparece na posição atual−R$ 36,3 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 70741112,1731Não aparece na posição atual−R$ 20,6 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 50417288,1515Não aparece na posição atual−R$ 15 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 48552747,4252Não aparece na posição atual−R$ 14,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/09/2024
- Constituição
- 06/05/2022
- Início da classe
- 13/09/2024
- Registro na CVM
- 13/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/09/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 150 mi em aquisições e R$ 18,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 16% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 150 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 18,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas86,8%
- Investimento no exterior11,6%
- Outros1,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0%
192 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 12% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 189,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 260 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,2 bi85,8% dos ativos112,6% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 121938573,1884Investimento no ExteriorR$ 37,5 mi2,8% dos ativos3,7% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 70685124,152Investimento no ExteriorR$ 20,9 mi1,6% dos ativos2% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 49935929,8417Investimento no ExteriorR$ 14,8 mi1,1% dos ativos1,4% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 48514259,5906Investimento no ExteriorR$ 14,4 mi1,1% dos ativos1,4% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 48367824,4988Investimento no ExteriorR$ 14,3 mi1,1% dos ativos1,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 13,2 mi1% dos ativos1,3% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9Opções - Posições titularesR$ 10,1 mi0,7% dos ativos1% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0516Investimento no ExteriorR$ 9,7 mi0,7% dos ativos0,9% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8Opções - Posições titularesR$ 8,4 mi0,6% dos ativos0,8% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 716301,7388Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,3% dos ativos0,4% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4146317,7989Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 646874,0625Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 144426072,4869Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 560940,5494Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 291899,3288Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 15474222052,1702Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7737111026,0851Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 978 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 139267998,4695Investimento no ExteriorR$ 890 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 98003406,3304Investimento no ExteriorR$ 732 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 670549,6223Investimento no ExteriorR$ 716 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 283694070,9565Investimento no ExteriorR$ 678 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 14958414650,4312Investimento no ExteriorR$ 597 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 85108221,2869Investimento no ExteriorR$ 580 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 25790370,087Investimento no ExteriorR$ 574 mil<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV84Opções - Posições titularesR$ 540 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 214060071,7217Investimento no ExteriorR$ 534 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7530788065,3895Investimento no ExteriorR$ 517 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 148294628Investimento no ExteriorR$ 511 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 260998545,2799Investimento no ExteriorR$ 507 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 69633999,2348Investimento no ExteriorR$ 445 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 69118191,833Investimento no ExteriorR$ 444 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 147005109,4956Investimento no ExteriorR$ 407 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2001332,7187Investimento no ExteriorR$ 373 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 417803995,4086Investimento no ExteriorR$ 369 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7891853246,6068Investimento no ExteriorR$ 361 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7831245876,9025Investimento no ExteriorR$ 355 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 142362842,88Investimento no ExteriorR$ 348 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 14906833910,2573Investimento no ExteriorR$ 345 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 111414398,7756Investimento no ExteriorR$ 345 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7479207325,2156Investimento no ExteriorR$ 345 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7762901396,1721Investimento no ExteriorR$ 344 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7504997695,3026Investimento no ExteriorR$ 337 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7840272506,4329Investimento no ExteriorR$ 335 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1361731,5406Investimento no ExteriorR$ 331 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 128951850,4348Investimento no ExteriorR$ 329 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7788691766,259Investimento no ExteriorR$ 328 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 128693946,7339Investimento no ExteriorR$ 323 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 237271404,7999Investimento no ExteriorR$ 320 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 151131568,7095Investimento no ExteriorR$ 314 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 135915250,3582Investimento no ExteriorR$ 310 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 12895185,0435Investimento no ExteriorR$ 309 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 135399442,9565Investimento no ExteriorR$ 307 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 15654754642,7789Investimento no ExteriorR$ 298 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 15439405052,5529Investimento no ExteriorR$ 285 mil<0,1% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 278 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1444260,7249Investimento no ExteriorR$ 270 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 247587552,8347Investimento no ExteriorR$ 269 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 99550828,5356Investimento no ExteriorR$ 258 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 15319479831,6485Investimento no ExteriorR$ 250 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 273377922,9217Investimento no ExteriorR$ 249 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 665391,5482Investimento no ExteriorR$ 248 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3868555513,0426Investimento no ExteriorR$ 235 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 57512525,2939Investimento no ExteriorR$ 233 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 97745502,6295Investimento no ExteriorR$ 229 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28369407,0956Investimento no ExteriorR$ 182 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 99035021,1339Investimento no ExteriorR$ 176 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 75823688,0556Investimento no ExteriorR$ 174 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 464226661,5651Investimento no ExteriorR$ 162 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 613810,8081Investimento no ExteriorR$ 161 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 148552531,7008Investimento no ExteriorR$ 161 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7510155769,32Investimento no ExteriorR$ 160 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28739,2988Investimento no ExteriorR$ 149 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7221303624,3461Investimento no ExteriorR$ 148 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 99292924,8348Investimento no ExteriorR$ 141 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 30948,4441Investimento no ExteriorR$ 139 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3146425150,6079Investimento no ExteriorR$ 136 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 14968730798,466Investimento no ExteriorR$ 133 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 248619167,6382Investimento no ExteriorR$ 129 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7685530285,9112Investimento no ExteriorR$ 127 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 15009995390,6051Investimento no ExteriorR$ 127 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 243461093,6208Investimento no ExteriorR$ 127 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 69082829,6455Investimento no ExteriorR$ 125 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 82529184,2782Investimento no ExteriorR$ 123 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 97487598,9287Investimento no ExteriorR$ 119 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9697179152,6934Investimento no ExteriorR$ 117 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19858584,967Investimento no ExteriorR$ 113 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 93361139,7148Investimento no ExteriorR$ 112 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6189688820,8681Investimento no ExteriorR$ 111 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 7427626585,0417Investimento no ExteriorR$ 107 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 107 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 557071,9939Investimento no ExteriorR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 41927564,6058Investimento no ExteriorR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 418835610,2121Investimento no ExteriorR$ 95 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 416772380,6051Investimento no ExteriorR$ 91 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 15809496,8633Investimento no ExteriorR$ 90 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6535279780,0332Investimento no ExteriorR$ 85 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 52870258,6782Investimento no ExteriorR$ 80 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 192 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 168,6 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 11,7 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 6,8 mi
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 692 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 251 mil
- Opção de COPOM - CPMOPFQV84Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 250 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1 bi.
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 564 mi
- ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 387,6 mi
- ARTAX WHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 61 mi
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 10,2 mi
- ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 77 posições: 11 mantidas, 42 encerradas e 24 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 38 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.529 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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