Dossiê do fundo
ITAÚ MASTER MULT CRED PRIV
Denominação oficial: ITAÚ MASTER MULT CRED PRIV FIF CIC - RESP LIMITADA
CNPJ 42.344.516/0001-01
- Patrimônio líquido
- R$ 66,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 98%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ MASTER MULT CRED PRIV declarava patrimônio líquido de R$ 66,8 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 79% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 48,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 79%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,8 mi35,7% do PL
- GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,1 mi22,6% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 14 mi21% do PL
- LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAR$ 11,1 mi16,6% do PL
- JGP FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi2,5% do PL
- ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 799 mil1,2% do PL
- ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 271 mil0,4% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 22 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 17 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 66,8 mi
- ITAÚ VÉRTICE SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 60,3 mi
- ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADAR$ 6,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.