Dossiê do fundo
G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV
Denominação oficial: G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 42.119.588/0001-47
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 17,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 80%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 JRZ QUALIFICADO ICATU PREV declarava patrimônio líquido de R$ 17,6 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 48% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 17,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 1 mi em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 6,3 mi36,1% do PL
- BRADESCOR$ 2,8 mi16% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 2,2 mi12,3% do PL
- DebênturesR$ 1,6 mi8,8% do PL
- BANCO MERCANTILR$ 1,2 mi7,1% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 1,2 mi6,7% do PL
- CAIXAR$ 1 mi5,8% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TGR$ 354 mil2% do PL
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 350 mil2% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 291 mil1,7% do PL
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 188 mil1,1% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 107 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.