Dossiê do fundo
FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO
Denominação oficial: FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ 42.046.759/0001-55
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 32,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 73%
+3,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 32,4 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 75% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 40,8 mi em aquisições e R$ 33,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 40,8 mi em aquisições e R$ 33,8 mi em vendas — giro equivalente a 230% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 35,7 mi
- PETROBRAS PNR$ 3,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,1 mi
- GERDAU MET PN N1R$ 631 mil
- ENEVA ON NMR$ 102 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 58 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 29,6 mi
- PETROBRAS PNR$ 3 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 1,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 60 mil
- GERDAU MET PN N1R$ 5 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 73%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 12,7 mi39,2% do PL
- PETROBRAS PNR$ 7,1 mi21,8% do PL
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 7 mi21,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 6,1 mi18,7% do PL
- DebênturesR$ 5 mi15,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,5 mi10,9% do PL
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.R$ 2,1 mi6,5% do PL
- BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SULR$ 1,2 mi3,8% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIR$ 1,1 mi3,4% do PL
- BANCO XP S.AR$ 1,1 mi3,3% do PL
- BANCO AGIBANK S.AR$ 1,1 mi3,3% do PL
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.R$ 1 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 32,4 mi
- FATOR MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 32,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.