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Fundo de investimento · CNPJ 42.046.759/0001-55
FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 42,4 mi (+18,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 18 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 64% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 80%. No mês, registrou R$ 36 mi em aquisições e R$ 34,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 48,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: FATOR MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 42,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FATOR MACRO MASTER MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 6,4 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Valor de mercado maior+R$ 2 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 183 mil
- WDOCQV8F QV8FNova posição declarada+R$ 103 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 75 mil
- WINFM26Não aparece na posição atual−R$ 59 mil
- WDOCNV88 NV88Não aparece na posição atual−R$ 51 mil
- DI1FN27Não aparece na posição atual−R$ 2 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/05/2025
- Constituição
- 21/05/2025
- Início da classe
- 21/05/2025
- Registro na CVM
- 21/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 36 mi em aquisições e R$ 34,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 166% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 25,7 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 6,6 mi
- PETROBRAS ONR$ 3,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 25,7 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 4,5 mi
- PETROBRAS ONR$ 4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas64,1%
- Depósitos a prazo / letras financeiras18,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários16,1%
- Cotas de fundos1,1%
- Outros0,5%
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 46,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 14 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 42,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 42,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 16,4 mi35,2% dos ativos38,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 13,4 mi28,8% dos ativos31,6% do PL
- DebênturesR$ 3,4 mi7,3% dos ativos8% do PL
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi4,7% dos ativos5,1% do PL
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 2,1 mi4,4% dos ativos4,9% do PL
- PETROBRAS ONAçõesR$ 1,9 mi4,1% dos ativos4,5% do PL
- BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi2,7% dos ativos3% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi2,4% dos ativos2,7% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi2,4% dos ativos2,6% do PL
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi2,4% dos ativos2,6% do PL
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi2,3% dos ativos2,5% do PL
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 606 mil1,3% dos ativos1,4% do PL
Ver os demais 6 grupos de ativos
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 512 mil1,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 134 mil0,3% dos ativos
- WDOCQV8F QV8FOpções - Posições titularesR$ 103 mil0,2% dos ativos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 66 mil0,1% dos ativos
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 48 mil0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 31 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2 mi
- PETROBRAS ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- ENEVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 134 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 18 mil
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 14 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 8 mil
- IR TOMADOR BTCValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 42,4 mi.
- FATOR MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 42,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 74 posições: 0 mantidas, 50 encerradas e 24 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 49 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOFII
- INHAÚMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILÁRIO- FII-RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
- OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- FATOR MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESFIF
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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