Dossiê do fundo
FATOR MAX DI
Denominação oficial: FATOR MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
CNPJ 48.908.570/0001-00
- Renda Fixa Simples
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 290,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 81%
+4,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FATOR MAX DI declarava patrimônio líquido de R$ 290,4 mi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 75% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 297,1 mi em aquisições e R$ 220,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 297,1 mi em aquisições e R$ 220,8 mi em vendas — giro equivalente a 178% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 297,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 220,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 167,9 mi57,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 49,5 mi17,1% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 6,8 mi2,3% do PL
- BANCO XP S.AR$ 5,8 mi2% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 5,6 mi1,9% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 5,6 mi1,9% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTR$ 5,6 mi1,9% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 5,5 mi1,9% do PL
- STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTR$ 5,5 mi1,9% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 5,2 mi1,8% do PL
- BANCO RCI BRASIL S.AR$ 5,1 mi1,8% do PL
- BANCO GM S.AR$ 4,9 mi1,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 739 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.