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Fundo de investimento
FATOR NSE HIBISCO
Denominação oficial: FATOR NSE HIBISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 09.013.304/0001-68
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 223,4 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- PL mais recente
- R$ 229,6 mi
- Cinco maiores grupos
- 67%
+2,6% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
CDA de 08/2026 · carteira ainda parcial
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 11/2025Ativos brutos
R$ 226,6 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 3,1 mi
Patrimônio líquido declarado
R$ 223,4 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 223,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 11/2025, FATOR NSE HIBISCO declarava patrimônio líquido de R$ 223,4 mi, com 16 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era ações, derivativos e outros valores mobiliários, equivalente a 56% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 18,4 mi em aquisições e R$ 8,9 mi em vendas.
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 229,6 mi). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FATOR NSE HIBISCO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 10/2025 com 11/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMNova posição declarada+R$ 16,8 mi
- COPEL PNA N1Nova posição declarada+R$ 9,5 mi
- LOCALIZA ON NMValor de mercado maior+R$ 5,1 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3,2 mi
Reduções e saídas
- ELETROBRAS ON N1Não aparece na posição atual−R$ 12,3 mi
- COPEL PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 9,2 mi
- NATURA ON NMValor de mercado menor−R$ 5,5 mi
- KLABIN S/A UNT N2Valor de mercado menor−R$ 3,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/05/2025
- Constituição
- 15/05/2025
- Início da classe
- 15/05/2025
- Registro na CVM
- 15/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Controladora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 18,4 mi em aquisições e R$ 8,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 12% do PL.
Aquisições
- COPEL PNA N1R$ 9,6 mi
- Títulos PúblicosR$ 4,9 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 4,9 mi
- NATURA ON NMR$ 4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 11/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários56,4%
- Cotas de fundos24,3%
- Títulos públicos e compromissadas18,8%
- Outros0,6%
- Grupos de ativos
- 16
- Cinco maiores grupos
- 67%
- Em cotas de fundos
- 24%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 226,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 52,6 mi23,2% dos ativos23,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 41,5 mi18,3% dos ativos18,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 23,4 mi10,3% dos ativos10,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMAçõesR$ 16,8 mi7,4% dos ativos7,5% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 16,7 mi7,4% dos ativos7,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 13,4 mi5,9% dos ativos6% do PL
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 11,5 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- NATURA ON NMAçõesR$ 9,6 mi4,2% dos ativos4,3% do PL
- COPEL PNA N1AçõesR$ 9,5 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8,3 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- HYPERA ON NMAçõesR$ 8 mi3,5% dos ativos3,6% do PL
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6,7 mi3% dos ativos3% do PL
Ver os demais 4 grupos de ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 3,9 mi1,7% dos ativos
- FATOR MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCotas de FundosR$ 2,4 mi1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,3 mi0,6% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 1 mi0,5% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3,1 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 20 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOFII
- INHAÚMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILÁRIO- FII-RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
- OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- FATOR MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESFIF
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA tem 33 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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