Dossiê do fundo
ITAÚ DEB INCENTIVADAS
Denominação oficial: ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 41.994.712/0001-50
- Patrimônio líquido
- R$ 130,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 99%
+12,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ DEB INCENTIVADAS declarava patrimônio líquido de R$ 130,8 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 73% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 14,5 mi em aquisições e R$ 2,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 134,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 14,5 mi em aquisições e R$ 2,6 mi em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 14,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 96 mi73,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 30,4 mi23,2% do PL
- RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi2% do PL
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.R$ 731 mil0,6% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 410 mil0,3% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 280 mil0,2% do PL
- EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 191 mil0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 164 mil0,1% do PL
- BANCO IBM S/AR$ 138 mil0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 50 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 15 mil<0,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOSR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 128,7 mi
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 113,9 mi
- DOCA FIF DA CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 12,9 mi
- ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.