Dossiê do fundo
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A
Denominação oficial: SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.993.492/0001-40
- Patrimônio líquido
- R$ 62,9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
+6,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A declarava patrimônio líquido de R$ 62,9 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 63 mi100,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 106 mil0,2% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 46 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 59,3 mi
- ITAÚ PREV MULTIGESTOR AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 28,8 mi
- ITAÚ PREV FOF PREMIUM AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11 mi
- ITAÚ PREV MULTIGESTOR PLUS FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 4,8 mi
- ITAÚ FLEXPREV FROG FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV SELVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV DRACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 2,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV NSA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV ROSA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV JGBL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 740 mil
- ITAÚ FLEXPREV GROUND PREVIDÊNCIA FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 717 mil
- ITAÚ FLEXPREV CADU FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 579 mil
- ITAU FLEXPREV JJJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 577 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.