Dossiê do fundo
ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER
Denominação oficial: ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 41.969.199/0001-48
- Patrimônio líquido
- R$ 49,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 100%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 49,4 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 336 mil em aquisições e R$ 167 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 50,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 336 mil em aquisições e R$ 167 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 336 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 167 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 4%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 42,8 mi86,7% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,6 mi9,4% do PL
- 3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,7403R$ 2 mi4% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 49 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 24 mil<0,1% do PL
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOR$ 22 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP-R$ 4 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 49,4 mi
- ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADAR$ 44,1 mi
- ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.