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Fundo de investimento · CNPJ 41.763.054/0001-96
UBS ELOS PREVINORTE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, UBS ELOS PREVINORTE declarava patrimônio líquido de R$ 71,7 mi (+4,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 19 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 62% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 57%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 208,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS ELOS PREVINORTE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AUUSI SW - UBS ETF GOLD - 3559Nova posição declarada+R$ 2,4 mi
- IBTA LN - ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD A - 57750Nova posição declarada+R$ 1,8 mi
- CBU7 LN - ISHARES USD TREASURY 3-7YR - 2383Nova posição declarada+R$ 1,8 mi
- IAUP LN - ISHARES GOLD PRODUCERS - 6300Nova posição declarada+R$ 1,1 mi
Reduções e saídas
- IBTA LN - ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD A - 115500Não aparece na posição atual−R$ 3,5 mi
- IAUP LN - ISHARES GOLD PRODUCERS - 12600Não aparece na posição atual−R$ 2,6 mi
- AUUSI SW - UBS ETF GOLD - 1850Não aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
- DCUSAS SW - UBS ETF BBG COMMODITY USD - 4150Valor de mercado menor−R$ 123 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/10/2024
- Constituição
- 10/11/2021
- Início da classe
- 01/10/2024
- Registro na CVM
- 01/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos61,8%
- Investimento no exterior31,5%
- Títulos públicos e compromissadas6,7%
- Outros0,1%
19 grupos de ativos; os cinco maiores somam 57% dos ativos brutos, 62% estão em cotas de fundos e 31% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 71,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 26 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 13 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 71,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 71,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10,6 mi14,8% dos ativos14,9% do PL
- GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,9 mi13,8% dos ativos13,8% do PL
- IEMA LN - ISHARES EM LOCAL GOVT - 20600Investimento no ExteriorR$ 7 mi9,7% dos ativos9,8% do PL
- GAMA SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,6 mi9,2% dos ativos9,2% do PL
- AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 6,5 mi9,1% dos ativos9,1% do PL
- OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 5,4 mi7,6% dos ativos7,6% do PL
- MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,2 mi7,2% dos ativos7,2% do PL
- CNDX LN - ISHARES NASDAQ 100 USD ACC - 570Investimento no ExteriorR$ 5,1 mi7,1% dos ativos7,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,2 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- AUUSI SW - UBS ETF GOLD - 3559Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- DCUSAS SW - UBS ETF BBG COMMODITY USD - 4150Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- IBTA LN - ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD A - 57750Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
Ver os demais 7 grupos de ativos
- CBU7 LN - ISHARES USD TREASURY 3-7YR - 2383Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi2,5% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,6 mi2,2% dos ativos
- BTEC LN - ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT - 31200Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi2,2% dos ativos
- IAUP LN - ISHARES GOLD PRODUCERS - 6300Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi1,6% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 26 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 13 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 55 posições: 18 mantidas, 25 encerradas e 12 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 25 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 692 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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