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Fundo de investimento
ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE
Denominação oficial: ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.736.799/0001-66
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 17,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- PL mais recente
- R$ 15,6 mi
- Cinco maiores grupos
- 31%
+16% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
CDA de 08/2026 · carteira ainda parcial
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 03/2026Ativos brutos
R$ 19,8 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 2,7 mi
Patrimônio líquido declarado
R$ 17,1 mi
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 17,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 03/2026, ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 17,1 mi, com 68 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era ações, derivativos e outros valores mobiliários, equivalente a 84% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 13,6 mi em aquisições e R$ 9,2 mi em vendas.
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 15,6 mi). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAPosição declarada: R$ 17,1 mi · 03/2026
Explorar fundos comparáveis
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Previdência Ações Ativo
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PRIO ON NMValor de mercado maior+R$ 706 mil
- CBA ON NMValor de mercado maior+R$ 648 mil
- CEA MODAS ON NMNova posição declarada+R$ 536 mil
- TRACK FIELD PN EJ N2Valor de mercado maior+R$ 535 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,9 mi
- ENEVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 725 mil
- REDE D OR ON EJ NMValor de mercado menor−R$ 548 mil
- 3TENTOS ON NMValor de mercado menor−R$ 349 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/04/2025
- Constituição
- 28/04/2025
- Início da classe
- 28/04/2025
- Registro na CVM
- 28/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,6 mi em aquisições e R$ 9,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 134% do PL.
Aquisições
- TRACK FIELD PN EJ N2R$ 855 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 843 mil
- PRIO ON NMR$ 789 mil
- PRINER ON NMR$ 766 mil
- CBA ON NMR$ 620 mil
- ASSAI ON NMR$ 619 mil
- ORIZON ON EB NMR$ 611 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 573 mil
Vendas
- ENEVA ON NMR$ 897 mil
- REDE D OR ON EJ NMR$ 791 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 765 mil
- IRBBRASIL RE ON NMR$ 487 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 484 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 480 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 445 mil
- KEPLER WEBER ON NMR$ 411 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários84%
- Títulos públicos e compromissadas9%
- Outros7,1%
- Grupos de ativos
- 68
- Cinco maiores grupos
- 31%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 19,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 7 mil
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,3 mi6,4% dos ativos7,4% do PL
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 1,2 mi6,3% dos ativos7,3% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 1,2 mi6,3% dos ativos7,3% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 1,2 mi6,1% dos ativos7% do PL
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 1,1 mi5,5% dos ativos6,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 795 mil4% dos ativos4,6% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 755 mil3,8% dos ativos4,4% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 750 mil3,8% dos ativos4,4% do PL
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 721 mil3,6% dos ativos4,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 632 mil3,2% dos ativos3,7% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 596 mil3% dos ativos3,5% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 577 mil2,9% dos ativos3,4% do PL
Ver os demais 56 grupos de ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 560 mil2,8% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 544 mil2,8% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 536 mil2,7% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 522 mil2,6% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 503 mil2,5% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 397 mil2% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 386 mil2% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 385 mil1,9% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 349 mil1,8% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 341 mil1,7% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 326 mil1,7% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 324 mil1,6% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 317 mil1,6% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 296 mil1,5% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 293 mil1,5% dos ativos
- NEOENERGIA ONAçõesR$ 280 mil1,4% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 278 mil1,4% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 265 mil1,3% dos ativos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 264 mil1,3% dos ativos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 248 mil1,3% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 222 mil1,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 187 mil0,9% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 181 mil0,9% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 128 mil0,6% dos ativos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 117 mil0,6% dos ativos
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 95 mil0,5% dos ativos
- ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 85 mil0,4% dos ativos
- KEPLER WEBER ON NMAçõesR$ 82 mil0,4% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 79 mil0,4% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 41 mil0,2% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 32 mil0,2% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 29 mil0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 24 mil0,1% dos ativos
- BRASKEM ON N1AçõesR$ 20 mil0,1% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- USIM /ATZ PNA N1Opções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- ECOR ON NMOpções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- BOVA CIOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BOA SAFRA ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 130<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 464 mil
- PRIO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 331 mil
- ISHARES BOVA CIOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 184 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 112 mil
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 107 mil
- BRADESPAR PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 104 mil
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 96 mil
- CAIXA SEGURI ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 95 mil
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 87 mil
- BANRISUL PNB N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 81 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 17,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 268 posições: 3 mantidas, 184 encerradas e 81 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 187 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA tem 20 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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