Dossiê do fundo
ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREVIDENCIÁRIO
Denominação oficial: ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 41.734.416/0001-10
- Patrimônio líquido
- R$ 56,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 62%
-1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 56,9 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 52 mil em aquisições e R$ 54 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 52 mil em aquisições e R$ 54 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 62%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 8,1 mi14,3% do PL
- QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CAPRI PREV FIFE RESP LIMITADAR$ 7,5 mi13,1% do PL
- SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 7,2 mi12,6% do PL
- LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,1 mi12,5% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 5,7 mi10% do PL
- ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 5,7 mi9,9% do PL
- NEO PROVECTUS I PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,4 mi7,8% do PL
- SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAR$ 3,1 mi5,5% do PL
- REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 mi5,5% do PL
- GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 2,1 mi3,6% do PL
- ValoresaPagarR$ 63 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.