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Fundo de investimento · CNPJ 44.642.956/0001-62
REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 87 mi (-2,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 41 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 73% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 42%. No mês, registrou R$ 5,5 mi em aquisições e R$ 2,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 66,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: REAL INVESTOR ICATU PREV QUALIFICADO FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 79,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- BRADESCO ON EJ N1Valor de mercado maior+R$ 899 mil
- ALLOS ON NMValor de mercado maior+R$ 616 mil
- IRBBRASIL RE ON NMValor de mercado maior+R$ 573 mil
Reduções e saídas
- AZZAS 2154 ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,6 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMValor de mercado menor−R$ 983 mil
- INTELBRAS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 808 mil
- GRUPO MATEUS ON NMValor de mercado menor−R$ 379 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/01/2025
- Constituição
- 24/05/2022
- Início da classe
- 21/01/2025
- Registro na CVM
- 21/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/01/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,5 mi em aquisições e R$ 2,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.
Aquisições
- MRV ON NMR$ 1 mi
- BRADESCO ON EJ N1R$ 838 mil
- ALLOS ON NMR$ 665 mil
- BRADSAUDE ON NMR$ 493 mil
- VULCABRAS ON NMR$ 436 mil
- IRBBRASIL RE ON NMR$ 405 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 364 mil
- HYPERA ON EJ NMR$ 145 mil
Vendas
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 1,3 mi
- LOG COM PROP ON NMR$ 491 mil
- M.DIASBRANCO ON NMR$ 171 mil
- CSU DIGITAL ON EJ NMR$ 70 mil
- MRV ON NMR$ 56 mil
- ALLOS ON NMR$ 53 mil
- BRASIL ON NMR$ 50 mil
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 45 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários73,4%
- Títulos públicos e compromissadas20,6%
- Cotas de fundos3%
- Outros3%
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 42% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 87,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 492 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 87 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 87 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 18 mi20,6% dos ativos20,7% do PL
- ALLOS ON NMAçõesR$ 5,2 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 5,2 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- MRV ON NMAçõesR$ 4,6 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 3,4 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 3,3 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- BRASIL ON NMAçõesR$ 3,2 mi3,6% dos ativos3,7% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 3,1 mi3,5% dos ativos3,6% do PL
- CEMIG PN N1AçõesR$ 3 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 2,9 mi3,3% dos ativos3,4% do PL
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 2,9 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 2,8 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
Ver os demais 29 grupos de ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 2,7 mi3,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,6 mi2,9% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2,6 mi2,9% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 2,4 mi2,7% dos ativos
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 2,3 mi2,7% dos ativos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,3 mi2,6% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2,2 mi2,6% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 1,8 mi2% dos ativos
- EVEN ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,8% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 1,3 mi1,5% dos ativos
- SCHULZ PNAçõesR$ 1,3 mi1,5% dos ativos
- MELNICK ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,5% dos ativos
- IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 773 mil0,9% dos ativos
- M.DIASBRANCO ON NMAçõesR$ 732 mil0,8% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 522 mil0,6% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 398 mil0,5% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 369 mil0,4% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 265 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 265 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 265 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 265 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 265 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 265 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 265 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 265 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 265 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 265 mil0,3% dos ativos
- CSU DIGITAL ON EJ NMAçõesR$ 147 mil0,2% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 505<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 492 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 87,1 mi.
- REAL INVESTOR ICATU PREV QUALIFICADO FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 79,3 mi
- BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 3,3 mi
- ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- BRDR TOP GESTORES ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi
- PREV MVC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 259 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 71 posições: 45 mantidas, 26 encerradas. 20 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA tem 38 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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