Dossiê do fundo
REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER
Denominação oficial: REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 44.642.956/0001-62
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 91,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 45
- Cinco maiores posições
- 38%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 91,7 mi, distribuído em 45 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 75% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 8 mi em aquisições e R$ 3,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8 mi em aquisições e R$ 3,7 mi em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- MRV ON NMR$ 1,3 mi
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 1,1 mi
- M.DIASBRANCO ON ED NMR$ 865 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 560 mil
- YDUQS PART ON NMR$ 487 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 475 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 456 mil
- BRADESCO ON EJ N1R$ 416 mil
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 1,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 841 mil
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 405 mil
- INTELBRAS ON NMR$ 328 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 254 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 118 mil
- HYPERA ON EJ NMR$ 87 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 71 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 45
- Cinco maiores
- 38%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 17,4 mi19% do PL
- MRV ON NMR$ 5 mi5,4% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 4,9 mi5,4% do PL
- BRADESCO ON EJ N1R$ 4,3 mi4,6% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 3,5 mi3,9% do PL
- BRASIL ON NMR$ 3,4 mi3,8% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 3,3 mi3,6% do PL
- LOG COM PROP ON NMR$ 3,2 mi3,5% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 3,1 mi3,4% do PL
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 3,1 mi3,4% do PL
- PORTO SEGURO ON EJ NMR$ 3,1 mi3,4% do PL
- CEMIG PN EJ N1R$ 2,9 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 91,7 mi
- REAL INVESTOR ICATU PREV QUALIFICADO FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 83,7 mi
- BRAIN JACARANDÁ ICATU PREV QUALIFICADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 3,3 mi
- ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- BRDR TOP GESTORES ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi
- PREV MVC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 483 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.