Dossiê do fundo
SANTANDER SEVILHA DINÂMICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER SEVILHA DINÂMICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 41.722.064/0001-83
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 81%
+31,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER SEVILHA DINÂMICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 19,4 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 59% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,1 mi em aquisições e R$ 335 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 21,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,1 mi em aquisições e R$ 335 mil em vendas — giro equivalente a 23% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 335 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 30%
- No exterior
- 7%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 11,5 mi59,5% do PL
- GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi8,7% do PL
- SANT B G INV SPC IIIR$ 1,4 mi7,4% do PL
- KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 633 mil3,3% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 622 mil3,2% do PL
- ABSOLUTE VERTEX RED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 582 mil3% do PL
- CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 386 mil2% do PL
- ISHARES GOLD DRNR$ 293 mil1,5% do PL
- LEGACY CAPITAL RED ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO -R$ 278 mil1,4% do PL
- SANTANDER DINÂMICO VIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 214 mil1,1% do PL
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 192 mil1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 12,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.