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Fundo de investimento · CNPJ 11.714.807/0001-02
SANTANDER MACRO MASTER MULTIMERCADO - CIC
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, SANTANDER MACRO MASTER MULTIMERCADO - CIC declarava patrimônio líquido de R$ 413,4 mi (-3,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 92% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 44%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO - CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FIF RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 225 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTANDER MACRO MASTER MULTIMERCADO - CIC, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- LEGACY CAPITAL RED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 31 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 10,8 mi
- SAM VÉRTICE RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 10,1 mi
- SAM VÉRTICE MULTIMERCADO CIC DE CI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 10 mi
Reduções e saídas
- LEGACY CAPITAL RED FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 35,9 mi
- SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 23,7 mi
- BRADESCO RENO MACRO RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 8 mi
- KAPITALO ZETA RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 2,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/02/2025
- Constituição
- 01/03/2010
- Início da classe
- 20/02/2025
- Registro na CVM
- 20/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos92%
- Outros8%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 44% dos ativos brutos, 92% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 414,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 995 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 413,4 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 413,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 38,3 mi9,2% dos ativos9,3% do PL
- GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 37,3 mi9% dos ativos9% do PL
- ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 37 mi8,9% dos ativos9% do PL
- SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 36,5 mi8,8% dos ativos8,8% do PL
- KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 35,1 mi8,5% dos ativos8,5% do PL
- ITAÚ JANEIRO RED MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 33,7 mi8,1% dos ativos8,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 33 mi8% dos ativos8% do PL
- LEGACY CAPITAL RED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 31 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
- KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 29,5 mi7,1% dos ativos7,1% do PL
- ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 29,1 mi7% dos ativos7% do PL
- NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 RED FIF CIC MULT - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 13,7 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- SANTANDER SEVILHA DINÂMICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 12,6 mi3% dos ativos3% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- SAM VÉRTICE RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,1 mi2,4% dos ativos
- SAM VÉRTICE MULTIMERCADO CIC DE CI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10 mi2,4% dos ativos
- SENTINEL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,7 mi2,4% dos ativos
- KAPITALO ZETA RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 7,7 mi1,8% dos ativos
- IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4 mi1% dos ativos
- VISTA MULTIESTRATEGIA D60 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,8 mi0,4% dos ativos
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,4% dos ativos
- SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,4% dos ativos
- GÁVEA MACRO RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 995 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 413,4 mi.
- SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO - CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FIF RESP LIMITADAR$ 225 mi
- SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 188,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 26 posições: 22 mantidas, 4 encerradas. 5 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 576 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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